Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.340% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.365%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.420%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.588%, é um testemunho da capacidade da BIOLASE, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da BIOLASE, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -3.905%. Além disso, a proficiência da BIOLASE, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.162%.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da BIOL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 126.45% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (61.28%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (33.39%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
126.45%
Rácio de liquidez
61.28%
Rácio de liquidez
33.39%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da BIOL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -41.90% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.16%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.16%, e o EBT por EBIT, 114.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -36.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-41.90%
Taxa efectiva de imposto
-0.16%
Lucro Líquido por EBT
100.16%
EBT por EBIT
114.85%
EBIT por receita
-36.48%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.26, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
61
Dias de inventário pendentes
129
Ciclo operacional
169.35
Dias de contas a pagar pendentes
68
Ciclo de conversão de caixa
101
Giro de contas a receber
8.97
Giro de contas a pagar
5.35
Giro de Estoque
2.84
Rotatividade de activos fixos
6.98
Rotatividade de activos
1.40
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -4.65, e o fluxo de caixa livre por ação, -5.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.17, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.29, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-4.65
Fluxo de caixa livre por ação
-5.08
Caixa por ação
2.17
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.29
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.09
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.82
Rácio de cobertura de curto prazo
-4.47
Rácio de cobertura das despesas de capital
-10.75
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-10.75
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 48.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -69.38, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 101.80%, e da dívida total em relação à capitalização, 101.46%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -7.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
48.82%
Rácio dívida/capital próprio
-69.38
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
101.80%
Dívida total em relação à capitalização
101.46%
Cobertura de juros
-7.60
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.82
Multiplicador do capital próprio da empresa
-142.11
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 38.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -16.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.19, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -2.48, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
38.47
Lucro líquido por ação
-16.14
Valor contabilístico por ação
-0.19
Valor contabilístico tangível por ação
-2.48
Capital próprio por ação
-0.19
Juros da dívida por ação
15.26
Capex por ação
-1.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.11%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 29.21%, e o crescimento do rendimento operacional, 29.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 27.95%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 96.09%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
1.45%
Crescimento do lucro bruto
5.11%
Crescimento do EBIT
29.21%
Crescimento do lucro operacional
29.21%
Crescimento do lucro líquido
27.95%
Crescimento do EPS
96.09%
Crescimento do EPS Diluído
96.09%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1744.16%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1744.16%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
47.35%
Crescimento do fluxo de caixa livre
49.48%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-99.81%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-99.31%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-95.87%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
99.67%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
99.36%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
97.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
99.61%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
99.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
97.65%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.01%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.01%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.05%
Crescimento das contas a receber
-6.13%
Crescimento do inventário
-28.02%
Crescimento dos activos
-8.08%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.27%
Crescimento da dívida
19.00%
Crescimento das despesas de I&D
-17.36%
Crescimento dos gastos com SGA
-15.68%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 12,775,360, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.68, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.21, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 12.21%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.34%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 9.30%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
12,775,360
Qualidade do rendimento
0.68
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.21
Pesquisa e desenvolvimento para receita
12.21%
Intangíveis para o total de activos
8.34%
Capex para fluxo de caixa operacional
9.30%
Capex para receita
-2.67%
Capex para Depreciação
-46.85%
Compensação baseada em ações para receita
2.51%
Número de Graham
8.38
Retorno dos activos tangíveis
-64.12%
Graham Líquido Líquido
-14.83
Capital de giro
5,200,000
Valor dos activos tangíveis
-3,173,000
Valor atual líquido dos activos
-10,485,000
Capital Investido
-69
Média das contas a receber
5,662,000
Média de contas a pagar
5,925,500
Inventário médio
13,658,500
Dias de vendas pendentes
41
Dias de contas a pagar pendentes
68
Dias de estoque em mãos
129
ROIC
-106.35%
ROE
83.53%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -2.13, e o rácio preço/valor contabilístico, -2.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.38, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.04, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-2.13
Rácio preço/valor contabilístico
-2.13
Rácio preço/vendas
0.12
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.04
Múltiplo do valor da empresa
0.35
Preço justo valor
-2.13
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.04
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.38
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-5.79
Valor da empresa em relação às vendas
0.26
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.84
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.91
Rendimento dos ganhos
-1441.43%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-1076.04%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
