Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.431% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -4.361%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -3.931%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.460%, é um testemunho da capacidade da Hyperfine, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hyperfine, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.440%. Além disso, a proficiência da Hyperfine, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.563%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hyperfine, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.87, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.7853. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hyperfine, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HYPR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 1014.01% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (913.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (864.55%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
1014.01%
Rácio de liquidez
913.58%
Rácio de liquidez
864.55%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HYPR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -401.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 6.61%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.02%, e o EBT por EBIT, 91.94%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -436.14%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-401.00%
Taxa efectiva de imposto
6.61%
Lucro Líquido por EBT
98.02%
EBT por EBIT
91.94%
EBIT por receita
-436.14%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 10.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 9 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 9 e a taxa de rotação das contas a receber 256.62% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
914
Dias de inventário pendentes
383
Ciclo operacional
525.09
Dias de contas a pagar pendentes
71
Ciclo de conversão de caixa
454
Giro de contas a receber
2.57
Giro de contas a pagar
5.17
Giro de Estoque
0.95
Rotatividade de activos fixos
3.68
Rotatividade de activos
0.12
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.58, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.59, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.06, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -3.79, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.58
Fluxo de caixa livre por ação
-0.59
Caixa por ação
1.06
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-3.79
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-167.91
Rácio de cobertura de curto prazo
-225.99
Rácio de cobertura das despesas de capital
-52.00
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-52.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.26%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.29%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 54.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.26%
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.08%
Dívida total em relação à capitalização
0.29%
Cobertura de juros
54.99
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-167.91
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.12
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.15, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.62, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.18, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.15
Lucro líquido por ação
-0.62
Valor contabilístico por ação
1.18
Valor contabilístico tangível por ação
1.18
Capital próprio por ação
1.18
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 61.90%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 424.48%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 34.87%, e o crescimento do rendimento operacional, 34.87%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 38.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 39.81%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
61.90%
Crescimento do lucro bruto
424.48%
Crescimento do EBIT
34.87%
Crescimento do lucro operacional
34.87%
Crescimento do lucro líquido
38.94%
Crescimento do EPS
39.81%
Crescimento do EPS Diluído
39.81%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.23%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.23%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
42.20%
Crescimento do fluxo de caixa livre
41.57%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
3584.82%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-123.47%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-123.47%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-90.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-131.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-131.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-85.99%
Crescimento das despesas de I&D
-20.11%
Crescimento dos gastos com SGA
-34.84%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,255,394.88, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.95, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 1.84, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 203.89%, destaca o investimento na inovação.
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cards.value
Valor da Empresa
4,255,394.88
Qualidade do rendimento
0.95
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
1.84
Pesquisa e desenvolvimento para receita
203.89%
Capex para fluxo de caixa operacional
1.92%
Capex para receita
-7.29%
Capex para Depreciação
-76.28%
Compensação baseada em ações para receita
42.97%
Número de Graham
4.06
Retorno dos activos tangíveis
-46.96%
Graham Líquido Líquido
1.02
Capital de giro
80,140,000
Valor dos activos tangíveis
84,399,000
Valor atual líquido dos activos
79,108,000
Média das contas a receber
3,452,000
Média de contas a pagar
946,000
Inventário médio
5,602,000
Dias de vendas pendentes
142
Dias de contas a pagar pendentes
71
Dias de estoque em mãos
383
ROIC
-56.84%
ROE
-0.52%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.20, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.35, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.37, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.68
Rácio preço/valor contabilístico
0.68
Rácio preço/vendas
5.20
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.37
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
-2.83
Preço justo valor
0.68
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.37
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.35
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.95
Valor da empresa em relação às vendas
0.39
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.09
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.10
Rendimento dos ganhos
-55.38%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-53.35%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
