Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.456% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.072%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.064%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.038%, é um testemunho da capacidade da Canon Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Canon Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.064%. Além disso, a proficiência da Canon Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.060%.
Preços das acções
Os preços das acções da Canon Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $21.65, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $21.51. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Canon Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CAJ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 150.61% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (79.88%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (31.67%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
150.61%
Rácio de liquidez
79.88%
Rácio de liquidez
31.67%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CAJ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.19% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 27.18%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 69.91%, e o EBT por EBIT, 126.79%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.19%
Taxa efectiva de imposto
27.18%
Lucro Líquido por EBT
69.91%
EBT por EBIT
126.79%
EBIT por receita
7.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
80
Dias de inventário pendentes
184
Ciclo operacional
268.30
Dias de contas a pagar pendentes
78
Ciclo de conversão de caixa
190
Giro de contas a receber
4.34
Giro de contas a pagar
4.67
Giro de Estoque
1.98
Rotatividade de activos fixos
2.67
Rotatividade de activos
0.59
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 204.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 62.45, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 478.00, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 1.21 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
204.39
Fluxo de caixa livre por ação
62.45
Caixa por ação
478.00
Rácio de pagamento
1.21
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.31
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.37
Rácio de cobertura de curto prazo
0.44
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.44
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.54
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.18, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.66%, e da dívida total em relação à capitalização, 15.04%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 267.65 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
10.58%
Rácio dívida/capital próprio
0.18
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
2.66%
Dívida total em relação à capitalização
15.04%
Cobertura de juros
267.65
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.37
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.67
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3910.28, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 236.63, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3019.56, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2032.45, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
3910.28
Lucro líquido por ação
236.63
Valor contabilístico por ação
3019.56
Valor contabilístico tangível por ação
2032.45
Capital próprio por ação
3019.56
Juros da dívida por ação
405.88
Capex por ação
-182.86
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,974,591,386,010.578, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.01, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.60%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -71.79%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
2,974,591,386,010.578
Qualidade do rendimento
1.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
7.61%
Intangíveis para o total de activos
24.60%
Capex para fluxo de caixa operacional
-71.79%
Capex para receita
-4.68%
Capex para Depreciação
-83.24%
Número de Graham
4009.58
Retorno dos activos tangíveis
6.35%
Graham Líquido Líquido
-488.04
Capital de giro
790,561,000,000
Valor dos activos tangíveis
2,095,409,000,000
Valor atual líquido dos activos
409,414,000,000
Média das contas a receber
565,042,000,000
Média de contas a pagar
347,267,000,000
Inventário médio
729,440,000,000
Dias de vendas pendentes
56
Dias de contas a pagar pendentes
59
Dias de estoque em mãos
134
ROIC
7.15%
ROE
0.08%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.09, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.09, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.09, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 53.86, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.46, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.09
Rácio preço/valor contabilístico
1.09
Rácio preço/vendas
1.09
Rácio preço-fluxo de caixa
16.46
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
8.44
Preço justo valor
1.09
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
16.46
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
53.86
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.94
Valor da empresa em relação às vendas
0.74
Valor da empresa sobre o EBITDA
5.13
EV para o fluxo de caixa operacional
11.33
Rendimento dos ganhos
8.36%
Rendimento do fluxo de caixa livre
2.54%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
