Caterpillar Inc.
Símbolo: CATR.PA
EURONEXT
318.5
EURPreço de mercado atual
15.0755
Rácio P/E
4.1723
Rácio PEG
155.76B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Caterpillar Inc. (CATR-PA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.35%
Margem de lucro operacional
0.21%
Margem de lucro líquido
0.17%
Retorno sobre os activos
0.13%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.59%
Rendimento do capital empregue
0.27%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CATR.PA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 134.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (73.22%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.32%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 134.89% |
Rácio de liquidez | 73.22% |
Rácio de liquidez | 15.32% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CATR.PA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.82% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.79%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.64%, e o EBT por EBIT, 101.41%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 20.53%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 20.82% |
Taxa efectiva de imposto | 19.79% |
Lucro Líquido por EBT | 80.64% |
EBT por EBIT | 101.41% |
EBIT por receita | 20.53% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de inventário pendentes | 142 |
Ciclo operacional | 244.56 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Ciclo de conversão de caixa | 179 |
Giro de contas a receber | 3.57 |
Giro de contas a pagar | 5.58 |
Giro de Estoque | 2.56 |
Rotatividade de activos fixos | 5.34 |
Rotatividade de activos | 0.80 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 27.06, e o fluxo de caixa livre por ação, 20.83, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 10.04, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.23 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.20, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 27.06 |
Fluxo de caixa livre por ação | 20.83 |
Caixa por ação | 10.04 |
Rácio de pagamento | 0.23 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.77 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.35 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.03 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.34 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.36 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 45.20%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 58.47%, e da dívida total em relação à capitalização, 68.21%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 26.20 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 45.20% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.15 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 58.47% |
Dívida total em relação à capitalização | 68.21% |
Cobertura de juros | 26.20 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.35 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.75 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 131.34, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 20.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 38.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 26.70, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 131.34 |
Lucro líquido por ação | 20.24 |
Valor contabilístico por ação | 38.18 |
Valor contabilístico tangível por ação | 26.70 |
Capital próprio por ação | 38.18 |
Juros da dívida por ação | 75.18 |
Capex por ação | -6.06 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 32.84%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 64.04%, e o crescimento do rendimento operacional, 64.04%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 54.14%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 59.12%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.84% |
Crescimento do lucro bruto | 32.84% |
Crescimento do EBIT | 64.04% |
Crescimento do lucro operacional | 64.04% |
Crescimento do lucro líquido | 54.14% |
Crescimento do EPS | 59.12% |
Crescimento do EPS Diluído | 59.18% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.09% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.17% |
Crescimento dos dividendos por ação | 8.39% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 65.92% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 89.53% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 52.25% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 41.94% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 71.17% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 59.76% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 127.57% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 117.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 244.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 94.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 267.35% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 18.36% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 60.83% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 35.50% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 191.51% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 52.16% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 21.76% |
Crescimento das contas a receber | 5.32% |
Crescimento do inventário | 1.81% |
Crescimento dos activos | 6.75% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 26.76% |
Crescimento da dívida | 2.39% |
Crescimento das despesas de I&D | 16.21% |
Crescimento dos gastos com SGA | 12.74% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 179,110,759,104, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -24.00%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa | 179,110,759,104 |
Qualidade do rendimento | 1.25 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.14% |
Intangíveis para o total de activos | 6.71% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -24.00% |
Capex para receita | -4.61% |
Capex para Depreciação | -144.22% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.31% |
Número de Graham | 131.86 |
Retorno dos activos tangíveis | 12.66% |
Graham Líquido Líquido | -71.87 |
Capital de giro | 12,221,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 13,631,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -21,024,000,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 18,344,500,000 |
Média de contas a pagar | 8,297,500,000 |
Inventário médio | 16,417,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 102 |
Dias de contas a pagar pendentes | 66 |
Dias de estoque em mãos | 138 |
ROIC | 17.78% |
ROE | 0.53% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.69, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 9.61 |
Rácio preço/valor contabilístico | 9.61 |
Rácio preço/vendas | 2.51 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.69 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 4.17 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.13 |
Preço justo valor | 9.61 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.69 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 16.32 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 7.60 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.67 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.34 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.90 |
Rendimento dos ganhos | 6.97% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.61% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Caterpillar Inc. (CATR.PA) na EURONEXT em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.076 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Caterpillar Inc.?
O símbolo de registo das acções da Caterpillar Inc. é CATR.PA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Caterpillar Inc. é 2001-09-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 318.500 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 155763380500.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 4.172 atual é 4.172 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 113200.