Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.634% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.373%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.679%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.393%, é um testemunho da capacidade da CareDx, Inc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da CareDx, Inc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.514%. Além disso, a proficiência da CareDx, Inc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.257%.
Preços das acções
Os preços das acções da CareDx, Inc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $9.96, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $8.43. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da CareDx, Inc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CDNA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 401.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (366.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (105.28%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
401.83%
Rácio de liquidez
366.94%
Rácio de liquidez
105.28%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CDNA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -67.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.07%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.07%, e o EBT por EBIT, 181.79%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -37.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-67.83%
Taxa efectiva de imposto
-0.07%
Lucro Líquido por EBT
100.07%
EBT por EBIT
181.79%
EBIT por receita
-37.31%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.02, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 549.00% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
367
Dias de inventário pendentes
69
Ciclo operacional
135.73
Dias de contas a pagar pendentes
46
Ciclo de conversão de caixa
90
Giro de contas a receber
5.49
Giro de contas a pagar
7.97
Giro de Estoque
5.27
Rotatividade de activos fixos
4.30
Rotatividade de activos
0.58
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.34, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.52, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.41, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.34
Fluxo de caixa livre por ação
-0.52
Caixa por ação
4.41
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.50
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.54
Rácio de cobertura de curto prazo
-3.09
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.99
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.99
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 9.76%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.58%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 231.92 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
7.06%
Rácio dívida/capital próprio
0.13
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
9.76%
Dívida total em relação à capitalização
11.58%
Cobertura de juros
231.92
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.54
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.85
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.21, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.86, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.26, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
5.21
Lucro líquido por ação
-3.54
Valor contabilístico por ação
4.86
Valor contabilístico tangível por ação
3.26
Capital próprio por ação
4.86
Juros da dívida por ação
0.64
Capex por ação
-0.17
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -12.89%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -16.09%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -31.94%, e o crescimento do rendimento operacional, -31.94%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -148.37%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -145.83%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-12.89%
Crescimento do lucro bruto
-16.09%
Crescimento do EBIT
-31.94%
Crescimento do lucro operacional
-31.94%
Crescimento do lucro líquido
-148.37%
Crescimento do EPS
-145.83%
Crescimento do EPS Diluído
-145.83%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.83%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.83%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
27.14%
Crescimento do fluxo de caixa livre
44.27%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
73.95%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
142.68%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
26.10%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-361.82%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-204.19%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-147.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-636.69%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-169.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-779.07%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
123.78%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
80.58%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-18.64%
Crescimento das contas a receber
-23.00%
Crescimento do inventário
1.24%
Crescimento dos activos
-10.75%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-39.85%
Crescimento da dívida
-12.25%
Crescimento das despesas de I&D
-9.43%
Crescimento dos gastos com SGA
-0.27%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 597,200,460, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.10, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.42, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 29.20%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 17.75%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 50.25%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
597,200,460
Qualidade do rendimento
0.10
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.42
Pesquisa e desenvolvimento para receita
29.20%
Intangíveis para o total de activos
17.75%
Capex para fluxo de caixa operacional
50.25%
Capex para receita
-3.30%
Capex para Depreciação
-46.61%
Compensação baseada em ações para receita
17.51%
Número de Graham
19.67
Retorno dos activos tangíveis
-47.74%
Graham Líquido Líquido
1.12
Capital de giro
235,641,000
Valor dos activos tangíveis
175,291,000
Valor atual líquido dos activos
90,426,000
Média das contas a receber
58,686,500
Média de contas a pagar
11,407,000
Inventário médio
19,351,500
Dias de vendas pendentes
66
Dias de contas a pagar pendentes
45
Dias de estoque em mãos
68
ROIC
-34.50%
ROE
-0.73%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.26, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.26, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.05, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -20.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -32.11, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.26
Rácio preço/valor contabilístico
2.26
Rácio preço/vendas
2.05
Rácio preço-fluxo de caixa
-32.11
Múltiplo do valor da empresa
-6.93
Preço justo valor
2.26
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-32.11
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-20.82
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.47
Valor da empresa em relação às vendas
2.13
Valor da empresa sobre o EBITDA
-7.28
EV para o fluxo de caixa operacional
-32.48
Rendimento dos ganhos
-29.49%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.28%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
