DIRECTOR GERAL:Dr. Stephen George Dilly MBBS, Ph.D.
Empregados a tempo inteiro:174
Cidade:Redwood City
Endereço:200 Penobscot Drive
IPO:2010-04-22
CIK:0001200375
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.790% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.758%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.877%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.435%, é um testemunho da capacidade da Codexis, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Codexis, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.683%. Além disso, a proficiência da Codexis, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.467%.
Preços das acções
Os preços das acções da Codexis, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.23, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.94. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Codexis, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CDXS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 371.21% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (344.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (201.39%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
371.21%
Rácio de liquidez
344.70%
Rácio de liquidez
201.39%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CDXS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -87.65% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.10%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.10%, e o EBT por EBIT, 115.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -75.83%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-87.65%
Taxa efectiva de imposto
-0.10%
Lucro Líquido por EBT
100.10%
EBT por EBIT
115.58%
EBIT por receita
-75.83%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.71, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 522.59% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
345
Dias de inventário pendentes
57
Ciclo operacional
126.91
Dias de contas a pagar pendentes
81
Ciclo de conversão de caixa
46
Giro de contas a receber
5.23
Giro de contas a pagar
4.51
Giro de Estoque
6.40
Rotatividade de activos fixos
2.75
Rotatividade de activos
0.50
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.73, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.78, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.23, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.69, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.73
Fluxo de caixa livre por ação
-0.78
Caixa por ação
1.23
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.69
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.06
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.60
Rácio de cobertura de curto prazo
-13.20
Rácio de cobertura das despesas de capital
-17.02
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-17.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 21.38%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.40, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.75%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
21.38%
Rácio dívida/capital próprio
0.40
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
26.17%
Dívida total em relação à capitalização
28.75%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.60
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.89
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.27, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.24, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1.03
Lucro líquido por ação
-1.12
Valor contabilístico por ação
1.27
Valor contabilístico tangível por ação
1.24
Capital próprio por ação
1.27
Juros da dívida por ação
0.33
Capex por ação
-0.06
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -49.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -42.98%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -114.63%, e o crescimento do rendimento operacional, -114.63%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -126.96%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -119.61%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-49.39%
Crescimento do lucro bruto
-42.98%
Crescimento do EBIT
-114.63%
Crescimento do lucro operacional
-114.63%
Crescimento do lucro líquido
-126.96%
Crescimento do EPS
-119.61%
Crescimento do EPS Diluído
-119.61%
Crescimento do número médio ponderado de acções
4.27%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.27%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-208.77%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-512.29%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
23.30%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-11.30%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-11.50%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
70.05%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
33.27%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
35.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-3.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-437.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-176.66%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das despesas de I&D
-66.00%
Crescimento dos gastos com SGA
2.07%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 164,528,550, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.68, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 83.95%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.80%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 8.39%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
164,528,550
Qualidade do rendimento
0.69
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.68
Pesquisa e desenvolvimento para receita
83.95%
Intangíveis para o total de activos
1.80%
Capex para fluxo de caixa operacional
8.39%
Capex para receita
-6.30%
Capex para Depreciação
-44.52%
Compensação baseada em ações para receita
14.22%
Número de Graham
5.66
Retorno dos activos tangíveis
-56.85%
Graham Líquido Líquido
0.47
Capital de giro
57,636,000
Valor dos activos tangíveis
84,152,000
Valor atual líquido dos activos
43,520,000
Média das contas a receber
30,400,500
Média de contas a pagar
4,596,500
Inventário médio
2,357,000
Dias de vendas pendentes
104
Dias de contas a pagar pendentes
118
Dias de estoque em mãos
53
ROIC
-50.33%
ROE
-0.88%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.06, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.06, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.30, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -4.73, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.06
Rácio preço/valor contabilístico
3.06
Rácio preço/vendas
3.30
Rácio preço-fluxo de caixa
-4.73
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.06
Múltiplo do valor da empresa
-11.24
Preço justo valor
3.06
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-4.73
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.52
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.40
Valor da empresa em relação às vendas
2.35
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.67
EV para o fluxo de caixa operacional
-3.13
Rendimento dos ganhos
-36.69%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-27.46%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
