Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.195% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.116%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.061%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.092%, é um testemunho da capacidade da UET United Electronic Technology AG em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da UET United Electronic Technology AG para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.204%. Além disso, a proficiência da UET United Electronic Technology AG na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.203%.
Preços das acções
Os preços das acções da UET United Electronic Technology AG têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.95, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.09. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da UET United Electronic Technology AG.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CFC.DE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 381.52% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (200.59%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.88%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
381.52%
Rácio de liquidez
200.59%
Rácio de liquidez
19.88%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CFC.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.34%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.34%, e o EBT por EBIT, 52.54%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.61%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
6.10%
Taxa efectiva de imposto
-0.34%
Lucro Líquido por EBT
100.34%
EBT por EBIT
52.54%
EBIT por receita
11.61%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.82, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
201
Dias de inventário pendentes
75
Ciclo operacional
138.18
Dias de contas a pagar pendentes
43
Ciclo de conversão de caixa
95
Giro de contas a receber
5.80
Giro de contas a pagar
8.44
Giro de Estoque
4.85
Rotatividade de activos fixos
21.16
Rotatividade de activos
1.50
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.18, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.01, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.10, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.18
Fluxo de caixa livre por ação
0.01
Caixa por ação
0.10
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.57
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.07
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.00%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.37%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.43 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
2.00%
Rácio dívida/capital próprio
0.23
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
18.37%
Dívida total em relação à capitalização
18.37%
Cobertura de juros
3.43
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.57
Multiplicador do capital próprio da empresa
11.26
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.22, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.16, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.59, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
3.22
Lucro líquido por ação
0.19
Valor contabilístico por ação
0.16
Valor contabilístico tangível por ação
-0.59
Capital próprio por ação
0.16
Juros da dívida por ação
0.20
Capex por ação
-0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -2.23%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 69.72%, e o crescimento do rendimento operacional, 69.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 86.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 90.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
17.53%
Crescimento do lucro bruto
-2.23%
Crescimento do EBIT
69.72%
Crescimento do lucro operacional
69.72%
Crescimento do lucro líquido
86.05%
Crescimento do EPS
90.00%
Crescimento do EPS Diluído
90.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-79.73%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-118.69%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-52.91%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-36.68%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-0.08%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
144.10%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-78.98%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
126.76%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
132.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
198.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-17.61%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-67.81%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-77.32%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-57.60%
Crescimento das contas a receber
26.32%
Crescimento do inventário
27.01%
Crescimento dos activos
1.02%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-30.49%
Crescimento da dívida
-12.30%
Crescimento das despesas de I&D
-17.19%
Crescimento dos gastos com SGA
-77.87%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,589,067, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 9.35%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 23.58%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -111.92%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
9,589,067
Qualidade do rendimento
-0.56
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
9.35%
Intangíveis para o total de activos
23.58%
Capex para fluxo de caixa operacional
-111.92%
Capex para receita
-1.47%
Capex para Depreciação
-22.23%
Número de Graham
0.84
Retorno dos activos tangíveis
7.70%
Graham Líquido Líquido
-1.98
Capital de giro
18,269,918
Valor dos activos tangíveis
-9,057,718
Valor atual líquido dos activos
-21,833,662
Média das contas a receber
10,874,618.5
Média de contas a pagar
6,124,684
Inventário médio
8,547,520.5
Dias de vendas pendentes
90
Dias de contas a pagar pendentes
88
Dias de estoque em mãos
130
ROIC
150.14%
ROE
1.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.21, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 87.65, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.10, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.53
Rácio preço/valor contabilístico
3.53
Rácio preço/vendas
0.21
Rácio preço-fluxo de caixa
6.10
Múltiplo do valor da empresa
1.27
Preço justo valor
3.53
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
6.10
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
87.65
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.55
Valor da empresa em relação às vendas
0.20
Valor da empresa sobre o EBITDA
1.18
EV para o fluxo de caixa operacional
14.84
Rendimento dos ganhos
25.27%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.67%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
