Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.683% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -3.902%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -3.916%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.253%, é um testemunho da capacidade da Cokal Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cokal Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 7.928%. Além disso, a proficiência da Cokal Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.679%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cokal Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.107, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.105. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cokal Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CKA.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 5.58% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (2.18%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.33%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
5.58%
Rácio de liquidez
2.18%
Rácio de liquidez
0.33%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CKA.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -391.61% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 100.36%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -390.19%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-391.61%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
100.36%
EBIT por receita
-390.19%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
2
Dias de inventário pendentes
29
Ciclo operacional
74.21
Dias de contas a pagar pendentes
980
Ciclo de conversão de caixa
-906
Giro de contas a receber
8.00
Giro de contas a pagar
0.37
Giro de Estoque
12.76
Rotatividade de activos fixos
0.07
Rotatividade de activos
0.06
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.02, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.98, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.98
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.23
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.25
Rácio de cobertura de curto prazo
-2.43
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.82
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.82
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 51.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -5.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 127.22%, e da dívida total em relação à capitalização, 123.74%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -792.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
51.09%
Rácio dívida/capital próprio
-5.21
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
127.22%
Dívida total em relação à capitalização
123.74%
Cobertura de juros
-792.54
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.25
Multiplicador do capital próprio da empresa
-10.20
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
cards.indicator
cards.value
Lucro líquido por ação
-0.01
Juros da dívida por ação
0.03
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
O crescimento do EBIT, -168.53%, e o crescimento do rendimento operacional, -168.53%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -160.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -162.07%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento do EBIT
-168.53%
Crescimento do lucro operacional
-168.53%
Crescimento do lucro líquido
-160.30%
Crescimento do EPS
-162.07%
Crescimento do EPS Diluído
-162.07%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-2601.08%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
48.86%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
35.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-83.48%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.02%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.29%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.27%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do inventário
477.63%
Crescimento dos activos
15.21%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.43%
Crescimento da dívida
307.90%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 114,310,072.755, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.62, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
114,310,072.755
Qualidade do rendimento
0.62
Capex para fluxo de caixa operacional
130.99%
Capex para Depreciação
-1757.59%
Número de Graham
0.02
Retorno dos activos tangíveis
-21.27%
Graham Líquido Líquido
-0.05
Capital de giro
-26,658,053
Valor dos activos tangíveis
2,038,919
Valor atual líquido dos activos
-54,424,860
Capital Investido
15
Média das contas a receber
14,955
Média de contas a pagar
10,568,910.5
Inventário médio
2,515,128.5
Dias de contas a pagar pendentes
8120
Dias de estoque em mãos
2864
ROIC
-42.20%
ROE
-6.76%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -20.28, e o rácio preço/valor contabilístico, -20.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 30.73, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -6.97, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -15.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-20.28
Rácio preço/valor contabilístico
-20.28
Rácio preço/vendas
30.73
Rácio preço-fluxo de caixa
-15.51
Rácio preço-lucro/crescimento
0.47
Múltiplo do valor da empresa
-6.25
Preço justo valor
-20.28
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-15.51
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-6.97
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
42.04
Valor da empresa sobre o EBITDA
-8.73
EV para o fluxo de caixa operacional
-13.29
Rendimento dos ganhos
-16.08%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-23.19%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
