Core Laboratories N.V.
Símbolo: CLB
NYSE
17.09
USDPreço de mercado atual
19.1648
Rácio P/E
-0.3545
Rácio PEG
801.52M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Core Laboratories N.V. (CLB) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.18%
Margem de lucro operacional
0.11%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.19%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CLB revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 267.99% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (169.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.45%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 267.99% |
Rácio de liquidez | 169.01% |
Rácio de liquidez | 17.45% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CLB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 2.24%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 96.49%, e o EBT por EBIT, 75.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.47% |
Taxa efectiva de imposto | 2.24% |
Lucro Líquido por EBT | 96.49% |
EBT por EBIT | 75.42% |
EBIT por receita | 11.24% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.68, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 169 |
Dias de inventário pendentes | 62 |
Ciclo operacional | 154.17 |
Dias de contas a pagar pendentes | 28 |
Ciclo de conversão de caixa | 126 |
Giro de contas a receber | 3.95 |
Giro de contas a pagar | 12.89 |
Giro de Estoque | 5.92 |
Rotatividade de activos fixos | 3.36 |
Rotatividade de activos | 0.87 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.71, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.47, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.32, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.04 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.71 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.47 |
Caixa por ação | 0.32 |
Rácio de pagamento | 0.04 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.66 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.20 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.20 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.94 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.52 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 40.86%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.39%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.28 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 29.05% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.74 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 40.86% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.39% |
Cobertura de juros | 4.28 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.20 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.53 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.92, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.79, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.82, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.64, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 10.92 |
Lucro líquido por ação | 0.79 |
Valor contabilístico por ação | 4.82 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.64 |
Capital próprio por ação | 4.82 |
Juros da dívida por ação | 4.00 |
Capex por ação | -0.23 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 19.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 29.54%, e o crescimento do rendimento operacional, 29.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 88.53%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 88.10%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.10% |
Crescimento do lucro bruto | 19.17% |
Crescimento do EBIT | 29.54% |
Crescimento do lucro operacional | 29.54% |
Crescimento do lucro líquido | 88.53% |
Crescimento do EPS | 88.10% |
Crescimento do EPS Diluído | 83.33% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.75% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.52% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.06% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -0.67% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -3.60% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -54.12% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -31.12% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -0.32% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -91.97% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -79.01% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -59.19% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -85.41% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -56.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 136.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 28.22% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 32.31% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 183.42% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -96.92% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -98.18% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -85.70% |
Crescimento das contas a receber | 15.11% |
Crescimento do inventário | 18.62% |
Crescimento dos activos | 1.39% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 18.09% |
Crescimento da dívida | -3.15% |
Crescimento dos gastos com SGA | 5.62% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,024,686,780, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.68, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 18.14%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -42.68%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,024,686,780 |
Qualidade do rendimento | 0.68 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Intangíveis para o total de activos | 18.14% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -42.68% |
Capex para receita | -2.08% |
Capex para Depreciação | -67.02% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.74% |
Número de Graham | 9.23 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.64% |
Graham Líquido Líquido | -4.57 |
Capital de giro | 135,039,000 |
Valor dos activos tangíveis | 123,436,000 |
Valor atual líquido dos activos | -133,452,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 114,990,500 |
Média de contas a pagar | 39,676,499.5 |
Inventário médio | 66,073,499.5 |
Dias de vendas pendentes | 88 |
Dias de contas a pagar pendentes | 29 |
Dias de estoque em mãos | 63 |
ROIC | 12.13% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 36.44, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.01, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.45 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.45 |
Rácio preço/vendas | 1.57 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.01 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.35 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.28 |
Preço justo valor | 3.45 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.01 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 36.44 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.67 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.01 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.73 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 41.34 |
Rendimento dos ganhos | 4.45% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.72% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Core Laboratories N.V. (CLB) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 19.165 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Core Laboratories N.V.?
O símbolo de registo das acções da Core Laboratories N.V. é CLB.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Core Laboratories N.V. é 1995-09-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.090 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 801519291.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.354 atual é -0.354 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3500.