Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.173% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.341%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.663%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.258%, é um testemunho da capacidade da Continental Resources, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Continental Resources, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.723%. Além disso, a proficiência da Continental Resources, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.157%.
Preços das acções
Os preços das acções da Continental Resources, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $74.025, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $73.87. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Continental Resources, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CLR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 61.32% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (51.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.46%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
61.32%
Rácio de liquidez
51.92%
Rácio de liquidez
1.46%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CLR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 44.54% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -64.56%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 148.82%, e o EBT por EBIT, 130.77%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 34.06%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
44.54%
Taxa efectiva de imposto
-64.56%
Lucro Líquido por EBT
148.82%
EBT por EBIT
130.77%
EBIT por receita
34.06%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.61, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
52
Dias de inventário pendentes
-51
Ciclo operacional
21.23
Dias de contas a pagar pendentes
-224
Ciclo de conversão de caixa
245
Giro de contas a receber
5.03
Giro de contas a pagar
-1.63
Giro de Estoque
-7.12
Rotatividade de activos fixos
0.44
Rotatividade de activos
0.39
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.40, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.40
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.53
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.46
Rácio de cobertura de curto prazo
3.74
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.90
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.90
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.49%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.85, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.58%, e da dívida total em relação à capitalização, 45.84%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
33.49%
Rácio dívida/capital próprio
0.85
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
42.58%
Dívida total em relação à capitalização
45.84%
Cobertura de juros
-3.55
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.46
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.53
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,620,827,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
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Valor da Empresa
6,620,827,000
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.03
Retorno dos activos tangíveis
13.83%
Capital de giro
-938,419,000
Valor dos activos tangíveis
10,209,787,000
Valor atual líquido dos activos
-10,029,787,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
1,655,206,000
Média de contas a pagar
842,779,500
Inventário médio
182,013,000
Dias de vendas pendentes
65
Dias de contas a pagar pendentes
505
Dias de estoque em mãos
115
ROIC
31.61%
ROE
0.31%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
