Costamare Inc.
Símbolo: CMRE
NYSE
11.39
USDPreço de mercado atual
4.0087
Rácio P/E
0.2297
Rácio PEG
1.37B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Costamare Inc. (CMRE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
118.8M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
0.31%
Margem de lucro líquido
0.26%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CMRE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 168.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (129.32%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (114.10%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 168.63% |
Rácio de liquidez | 129.32% |
Rácio de liquidez | 114.10% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CMRE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.20% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.15%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 101.26%, e o EBT por EBIT, 81.46%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 30.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 25.20% |
Taxa efectiva de imposto | 11.15% |
Lucro Líquido por EBT | 101.26% |
EBT por EBIT | 81.46% |
EBIT por receita | 30.94% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.69, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1811.85% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 129 |
Dias de inventário pendentes | 21 |
Ciclo operacional | 41.19 |
Dias de contas a pagar pendentes | 16 |
Ciclo de conversão de caixa | 25 |
Giro de contas a receber | 18.12 |
Giro de contas a pagar | 22.72 |
Giro de Estoque | 17.34 |
Rotatividade de activos fixos | 0.40 |
Rotatividade de activos | 0.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.81, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.42, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.55, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.19 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.81 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.42 |
Caixa por ação | 6.55 |
Rácio de pagamento | 0.19 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.22 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.13 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.65 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.17 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.94 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 47.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 45.63%, e da dívida total em relação à capitalização, 51.30%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.24 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 47.47% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.05 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 45.63% |
Dívida total em relação à capitalização | 51.30% |
Cobertura de juros | 3.24 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.13 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.22 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.49, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.21, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 19.81, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 20.28, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 12.49 |
Lucro líquido por ação | 3.21 |
Valor contabilístico por ação | 19.81 |
Valor contabilístico tangível por ação | 20.28 |
Capital próprio por ação | 19.81 |
Juros da dívida por ação | 22.13 |
Capex por ação | -0.69 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 34.89%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -28.83%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -8.72%, e o crescimento do rendimento operacional, -8.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -30.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -24.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 34.89% |
Crescimento do lucro bruto | -28.83% |
Crescimento do EBIT | -8.72% |
Crescimento do lucro operacional | -8.72% |
Crescimento do lucro líquido | -30.49% |
Crescimento do EPS | -24.65% |
Crescimento do EPS Diluído | -24.65% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.17% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.17% |
Crescimento dos dividendos por ação | -38.55% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -46.73% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -56.45% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 125.52% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 262.46% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 227.48% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 3.19% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 201837.94% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 13.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 132.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 426.47% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 639.40% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 125.50% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 61.10% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 77.22% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -45.18% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 34.20% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 10.13% |
Crescimento das contas a receber | 77.20% |
Crescimento do inventário | 118.50% |
Crescimento dos activos | 7.98% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 12.72% |
Crescimento da dívida | 2.45% |
Crescimento dos gastos com SGA | 312.05% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,143,962,380.52, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.01%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -26.95%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,143,962,380.52 |
Qualidade do rendimento | 0.80 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 0.01% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -26.95% |
Capex para receita | -5.56% |
Capex para Depreciação | -44.86% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.39% |
Número de Graham | 37.80 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.30% |
Graham Líquido Líquido | -16.47 |
Capital de giro | 454,891,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,439,120,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,729,972,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 65,247,000 |
Média de contas a pagar | 32,462,000 |
Inventário médio | 44,652,500 |
Dias de vendas pendentes | 20 |
Dias de contas a pagar pendentes | 16 |
Dias de estoque em mãos | 21 |
ROIC | 7.20% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.65, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.65, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 31.73, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.65 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.65 |
Rácio preço/vendas | 1.03 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.67 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.23 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.77 |
Preço justo valor | 0.65 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.67 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 31.73 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.53 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.09 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.90 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.15 |
Rendimento dos ganhos | 30.80% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 18.07% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Costamare Inc. (CMRE) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4.009 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Costamare Inc.?
O símbolo de registo das acções da Costamare Inc. é CMRE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Costamare Inc. é 2010-11-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.390 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1366948070.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.230 atual é 0.230 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2700.