Costamare Inc.

Símbolo: CMRE

NYSE

11.39

USD

Preço de mercado atual

  • 4.0087

    Rácio P/E

  • 0.2297

    Rácio PEG

  • 1.37B

    Capitalização da MRK

  • 0.04%

    Rendimento DIV

Costamare Inc. (CMRE) Preço e análise das acções

Acções em circulação

118.8M

Margem de lucro bruto

0.30%

Margem de lucro operacional

0.31%

Margem de lucro líquido

0.26%

Retorno sobre os activos

0.07%

Retorno sobre o patrimônio líquido

0.17%

Rendimento do capital empregue

0.10%

Descrição geral e estatísticas da empresa

Sector de atividade: Industrials
Sector de atividade: Marine Shipping
DIRECTOR GERAL:Mr. Konstantinos V. Konstantakopoulos
Empregados a tempo inteiro:2700
Cidade:Monaco
Endereço:7 Rue du Gabian
IPO:2010-11-04
CIK:0001503584

Perspectivas Gerais

Em termos simples, a Costamare Inc. tem 118.795 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.297% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.309%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.255%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.

Rendimento dos investimentos

A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.073%, é um testemunho da capacidade da Costamare Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Costamare Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.166%. Além disso, a proficiência da Costamare Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.101%.

Preços das acções

Os preços das acções da Costamare Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $12.33, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $11.92. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Costamare Inc..

Rácios de liquidez

A análise dos rácios de liquidez da CMRE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 168.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (129.32%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (114.10%) indica as reservas de caixa.

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Rácio atual168.63%
Rácio de liquidez129.32%
Rácio de liquidez114.10%

Rácios de rentabilidade

Os indicadores de rendibilidade da CMRE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.20% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.15%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 101.26%, e o EBT por EBIT, 81.46%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 30.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.

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Margem de lucro antes de impostos25.20%
Taxa efectiva de imposto11.15%
Lucro Líquido por EBT101.26%
EBT por EBIT81.46%
EBIT por receita30.94%

Eficiência operacional

As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.69, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1811.85% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.

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Dias de vendas pendentes129
Dias de inventário pendentes21
Ciclo operacional41.19
Dias de contas a pagar pendentes16
Ciclo de conversão de caixa25
Giro de contas a receber18.12
Giro de contas a pagar22.72
Giro de Estoque17.34
Rotatividade de activos fixos0.40
Rotatividade de activos0.29

Rácios de Cash Flow

A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.81, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.42, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.55, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.19 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.

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Fluxo de caixa operacional por ação2.81
Fluxo de caixa livre por ação0.42
Caixa por ação6.55
Rácio de pagamento0.19
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional0.22
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional0.15
Rácio de cobertura do fluxo de caixa0.13
Rácio de cobertura de curto prazo0.65
Rácio de cobertura das despesas de capital1.17
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex0.94
Rácio de pagamento de dividendos0.06

Rácios de endividamento e de alavancagem

A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 47.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 45.63%, e da dívida total em relação à capitalização, 51.30%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.24 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.

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Rácio da dívida47.47%
Rácio dívida/capital próprio1.05
Dívida de longo prazo em relação à capitalização45.63%
Dívida total em relação à capitalização51.30%
Cobertura de juros3.24
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida0.13
Multiplicador do capital próprio da empresa2.22

Dados por ação

Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.49, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.21, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 19.81, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 20.28, exclui ativos intangíveis.

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Receita por ação12.49
Lucro líquido por ação3.21
Valor contabilístico por ação19.81
Valor contabilístico tangível por ação20.28
Capital próprio por ação19.81
Juros da dívida por ação22.13
Capex por ação-0.69

Rácios de crescimento

Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 34.89%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -28.83%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -8.72%, e o crescimento do rendimento operacional, -8.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -30.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -24.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.

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Crescimento das receitas34.89%
Crescimento do lucro bruto-28.83%
Crescimento do EBIT-8.72%
Crescimento do lucro operacional-8.72%
Crescimento do lucro líquido-30.49%
Crescimento do EPS-24.65%
Crescimento do EPS Diluído-24.65%
Crescimento do número médio ponderado de acções-2.17%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas-2.17%
Crescimento dos dividendos por ação-38.55%
Crescimento do fluxo de caixa operacional-46.73%
Crescimento do fluxo de caixa livre-56.45%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos125.52%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação262.46%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos227.48%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação3.19%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação201837.94%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação13.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos132.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos426.47%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos639.40%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação125.50%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação61.10%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos77.22%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação-45.18%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação34.20%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação10.13%
Crescimento das contas a receber77.20%
Crescimento do inventário118.50%
Crescimento dos activos7.98%
Crescimento do valor contabilístico por ação12.72%
Crescimento da dívida2.45%
Crescimento dos gastos com SGA312.05%

Outras métricas

Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,143,962,380.52, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.01%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -26.95%, mede a capacidade de reinvestimento.

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Valor da Empresa3,143,962,380.52
Qualidade do rendimento0.80
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita0.02
Intangíveis para o total de activos0.01%
Capex para fluxo de caixa operacional-26.95%
Capex para receita-5.56%
Capex para Depreciação-44.86%
Compensação baseada em ações para receita0.39%
Número de Graham37.80
Retorno dos activos tangíveis7.30%
Graham Líquido Líquido-16.47
Capital de giro454,891,000
Valor dos activos tangíveis2,439,120,000
Valor atual líquido dos activos-1,729,972,000
Capital Investido1
Média das contas a receber65,247,000
Média de contas a pagar32,462,000
Inventário médio44,652,500
Dias de vendas pendentes20
Dias de contas a pagar pendentes16
Dias de estoque em mãos21
ROIC7.20%
ROE0.16%

Rácios de avaliação

A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.65, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.65, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 31.73, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.

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Rácio preço-valor contabilístico0.65
Rácio preço/valor contabilístico0.65
Rácio preço/vendas1.03
Rácio preço-fluxo de caixa4.67
Rácio preço-lucro/crescimento0.23
Múltiplo do valor da empresa-0.77
Preço justo valor0.65
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional4.67
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres31.73
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível0.53
Valor da empresa em relação às vendas2.09
Valor da empresa sobre o EBITDA5.90
EV para o fluxo de caixa operacional10.15
Rendimento dos ganhos30.80%
Rendimento do fluxo de caixa livre18.07%
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Projeto de confiança
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Eugénio Alexeev
Fundador da NumFin e entusiasta de investimentos

Perguntas frequentes

Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?

Existem (número de acções) acções em circulação da Costamare Inc. (CMRE) na NYSE em 2024.

Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?

O rácio P/E atual da empresa é 4.009 em 2024.

Qual é o símbolo da ação Costamare Inc.?

O símbolo de registo das acções da Costamare Inc. é CMRE.

Qual é a data de OPI da empresa?

A data de IPO da Costamare Inc. é 2010-11-04.

Qual é a cotação atual da ação da empresa?

O preço atual das acções é 11.390 USD.

Qual é a capitalização bolsista atualmente?

A capitalização bolsista das acções hoje é 1366948070.000.

Qual é o rácio PEG em 2024?

O 0.230 atual é 0.230 em 2024.

Qual é o número de empregados em 2024?

Em 2024 a empresa tem 2700.