Canadian National Railway Company
Símbolo: CNI
NYSE
127.25
USDPreço de mercado atual
18.9255
Rácio P/E
0.6653
Rácio PEG
80.96B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Canadian National Railway Company (CNI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
636.2M
Margem de lucro bruto
0.43%
Margem de lucro operacional
0.38%
Margem de lucro líquido
0.32%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.27%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CNI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 59.94% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (39.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.73%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 59.94% |
Rácio de liquidez | 39.72% |
Rácio de liquidez | 15.73% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CNI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 37.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.70%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 86.30%, e o EBT por EBIT, 97.26%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 38.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 37.42% |
Taxa efectiva de imposto | 13.70% |
Lucro Líquido por EBT | 86.30% |
EBT por EBIT | 97.26% |
EBIT por receita | 38.48% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.60, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes | 40 |
Dias de inventário pendentes | 37 |
Ciclo operacional | 72.49 |
Dias de contas a pagar pendentes | 111 |
Ciclo de conversão de caixa | -38 |
Giro de contas a receber | 10.27 |
Giro de contas a pagar | 3.30 |
Giro de Estoque | 9.88 |
Rotatividade de activos fixos | 0.30 |
Rotatividade de activos | 0.25 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.58, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.11, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.82, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.35 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.41, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 11.58 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.11 |
Caixa por ação | 1.82 |
Rácio de pagamento | 0.35 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.41 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.53 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.82 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.12 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.33 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.00, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 45.77%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.88%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.15 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.92% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.00 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 45.77% |
Dívida total em relação à capitalização | 49.88% |
Cobertura de juros | 9.15 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.70 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 25.59, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 8.55, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 30.59, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 30.28, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 25.59 |
Lucro líquido por ação | 8.55 |
Valor contabilístico por ação | 30.59 |
Valor contabilístico tangível por ação | 30.28 |
Capital próprio por ação | 30.59 |
Juros da dívida por ação | 29.82 |
Capex por ação | -4.85 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.63%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -3.31%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -3.55%, e o crescimento do rendimento operacional, -3.55%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 9.91%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 14.61%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.63% |
Crescimento do lucro bruto | -3.31% |
Crescimento do EBIT | -3.55% |
Crescimento do lucro operacional | -3.55% |
Crescimento do lucro líquido | 9.91% |
Crescimento do EPS | 14.61% |
Crescimento do EPS Diluído | 14.65% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.18% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.24% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.85% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 4.47% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -3.55% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 103.99% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 31.23% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 31.70% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 151.65% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 31.43% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 22.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 176.06% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 45.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 71.61% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 99.09% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 27.35% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 10.71% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 266.68% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 73.51% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 37.07% |
Crescimento das contas a receber | -5.18% |
Crescimento do inventário | 1.01% |
Crescimento dos activos | 3.96% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -1.82% |
Crescimento da dívida | 19.77% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.13% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 127,804,340,575.92, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.24, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.38%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -45.76%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 127,804,340,575.92 |
Qualidade do rendimento | 1.24 |
Intangíveis para o total de activos | 0.38% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -45.76% |
Capex para receita | -18.94% |
Capex para Depreciação | -175.40% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.38% |
Número de Graham | 76.72 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.72% |
Graham Líquido Líquido | -46.75 |
Capital de giro | -1,946,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 19,916,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -29,460,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,335,500,000 |
Média de contas a pagar | 1,876,500,000 |
Inventário médio | 695,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 28 |
Dias de contas a pagar pendentes | 37 |
Dias de estoque em mãos | 26 |
ROIC | 14.66% |
ROE | 0.28% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.07, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 28.30, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.04, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.15 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.15 |
Rácio preço/vendas | 6.07 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 15.04 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.67 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.21 |
Preço justo valor | 4.15 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 15.04 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 28.30 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.44 |
Valor da empresa em relação às vendas | 7.59 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.39 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.35 |
Rendimento dos ganhos | 5.14% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.45% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Canadian National Railway Company (CNI) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.926 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Canadian National Railway Company?
O símbolo de registo das acções da Canadian National Railway Company é CNI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Canadian National Railway Company é 1996-11-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 127.250 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 80956450000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.665 atual é 0.665 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 25179.