COG Financial Services Limited
Símbolo: COG.AX
ASX
1.235
AUDPreço de mercado atual
25.4322
Rácio P/E
0.1507
Rácio PEG
240.65M
Capitalização da MRK
- 0.07%
Rendimento DIV
COG Financial Services Limited (COG-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.35%
Margem de lucro operacional
0.12%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da COG.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 74.33% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (111.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (41.67%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 74.33% |
Rácio de liquidez | 111.46% |
Rácio de liquidez | 41.67% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da COG.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 35.97%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 28.09%, e o EBT por EBIT, 58.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.17%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.16% |
Taxa efectiva de imposto | 35.97% |
Lucro Líquido por EBT | 28.09% |
EBT por EBIT | 58.85% |
EBIT por receita | 12.17% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.74, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 111 |
Ciclo operacional | 149.55 |
Dias de contas a pagar pendentes | 40 |
Ciclo de conversão de caixa | 110 |
Giro de contas a receber | 2.45 |
Giro de contas a pagar | 9.13 |
Giro de Estoque | 916.37 |
Rotatividade de activos fixos | 31.11 |
Rotatividade de activos | 0.79 |
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 0.56, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.80 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.03 |
Caixa por ação | 0.56 |
Rácio de pagamento | 1.80 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 5.36 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -0.23 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.05 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 44.49%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.58, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.66%, e da dívida total em relação à capitalização, 61.18%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 44.49% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.58 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 26.66% |
Dívida total em relação à capitalização | 61.18% |
Cobertura de juros | 4.40 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.54 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.93, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.04, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.87, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.54, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.93 |
Lucro líquido por ação | 0.04 |
Valor contabilístico por ação | 0.87 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.54 |
Capital próprio por ação | 0.87 |
Juros da dívida por ação | 1.52 |
Capex por ação | -0.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.09%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.09%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 299.37%, e o crescimento do rendimento operacional, 299.37%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 264.13%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 245.45%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 11.09% |
Crescimento do lucro bruto | 11.09% |
Crescimento do EBIT | 299.37% |
Crescimento do lucro operacional | 299.37% |
Crescimento do lucro líquido | 264.13% |
Crescimento do EPS | 245.45% |
Crescimento do EPS Diluído | 245.45% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 11.06% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 11.19% |
Crescimento dos dividendos por ação | 51.42% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 985.57% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 90.54% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 21.66% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 0.57% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -18.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 642.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 334.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 150.36% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -22.30% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -30.18% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -28.56% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 418.42% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 321.92% |
Crescimento das contas a receber | 3.77% |
Crescimento dos activos | 8.71% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.04% |
Crescimento da dívida | 7.67% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 443,033,280, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.95, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 53.45%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -10.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 443,033,280 |
Qualidade do rendimento | 3.95 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Intangíveis para o total de activos | 53.45% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -10.19% |
Capex para receita | -0.88% |
Capex para Depreciação | -22.22% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.21% |
Número de Graham | 0.91 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.92% |
Graham Líquido Líquido | -0.07 |
Capital de giro | -67,593,000 |
Valor dos activos tangíveis | -102,491,000 |
Valor atual líquido dos activos | -173,108,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 245,736,000 |
Média de contas a pagar | 11,150,000 |
Inventário médio | 409,000 |
Dias de vendas pendentes | 246 |
Dias de contas a pagar pendentes | 18 |
Dias de estoque em mãos | 1 |
ROIC | 7.15% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.44, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.44, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -45.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -236.90, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.44 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.44 |
Rácio preço/vendas | 0.52 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -236.90 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.15 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.22 |
Preço justo valor | 1.44 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -236.90 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -45.01 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.59 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.21 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.10 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.94 |
Rendimento dos ganhos | 3.08% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 10.93% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da COG Financial Services Limited (COG.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 25.432 em 2024.
Qual é o símbolo da ação COG Financial Services Limited?
O símbolo de registo das acções da COG Financial Services Limited é COG.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da COG Financial Services Limited é 2003-01-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1.235 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 240650865.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.151 atual é 0.151 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1000.