Sector de atividade: Business Equipment & Supplies
DIRECTOR GERAL:Mr. Basant Kumar S. Kabra
Empregados a tempo inteiro:697
Cidade:Mumbai
Endereço:C-106, Hind Saurashtra Industrial Estate
IPO:2001-01-02
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.555% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.200%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.167%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Control Print Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.387%.
Preços das acções
Os preços das acções da Control Print Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $947.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $910.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Control Print Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CONTROLPR.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 19.84%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 80.16%, e o EBT por EBIT, 104.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 20.01%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
20.86%
Taxa efectiva de imposto
19.84%
Lucro Líquido por EBT
80.16%
EBT por EBIT
104.27%
EBIT por receita
20.01%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 36.30, e o fluxo de caixa livre por ação, 36.30, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
36.30
Fluxo de caixa livre por ação
36.30
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.17
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 61.83 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
61.83
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 186.32, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 32.36, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 180.00, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 173.64, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
186.32
Lucro líquido por ação
32.36
Valor contabilístico por ação
180.00
Valor contabilístico tangível por ação
173.64
Capital próprio por ação
180.00
Juros da dívida por ação
3.89
Capex por ação
-16.67
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.76%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 19.06%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 34.12%, e o crescimento do rendimento operacional, 34.12%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 31.81%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 31.81%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
18.76%
Crescimento do lucro bruto
19.06%
Crescimento do EBIT
34.12%
Crescimento do lucro operacional
34.12%
Crescimento do lucro líquido
31.81%
Crescimento do EPS
31.81%
Crescimento do EPS Diluído
31.81%
Crescimento dos dividendos por ação
5.88%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
8.66%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-31.04%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
209.13%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
69.59%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
56.26%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
346.80%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
290.51%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
73.28%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
252.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
63.54%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
100.66%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
234.50%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
56.86%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
46.28%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
491.21%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
13.93%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-35.08%
Crescimento das contas a receber
17.97%
Crescimento do inventário
15.94%
Crescimento dos activos
15.57%
Crescimento do valor contabilístico por ação
14.41%
Crescimento da dívida
35.14%
Crescimento das despesas de I&D
8.25%
Crescimento dos gastos com SGA
6.21%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,434,078,510.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.86, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.78%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.13%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -49.94%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
8,434,078,510.4
Qualidade do rendimento
0.86
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.78%
Intangíveis para o total de activos
3.13%
Capex para fluxo de caixa operacional
-49.94%
Capex para receita
-8.95%
Capex para Depreciação
-180.23%
Número de Graham
362.03
Retorno dos activos tangíveis
14.59%
Graham Líquido Líquido
49.70
Capital de giro
1,845,715,000
Valor dos activos tangíveis
2,835,759,000
Valor atual líquido dos activos
1,642,035,000
Média das contas a receber
707,835,500
Média de contas a pagar
191,448,000
Inventário médio
714,023,500
Dias de vendas pendentes
92
Dias de contas a pagar pendentes
60
Dias de estoque em mãos
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Rácios de avaliação
O rácio preço para vendas, 4.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.63, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço/vendas
4.12
Rácio preço-fluxo de caixa
24.63
Rácio preço-lucro/crescimento
0.65
Múltiplo do valor da empresa
15.93
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
24.63
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
24.63
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.89
Valor da empresa em relação às vendas
2.77
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.40
EV para o fluxo de caixa operacional
15.47
Rendimento dos ganhos
6.22%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.21%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
