Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.552% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.418%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.332%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.172%, é um testemunho da capacidade da Cheniere Energy Partners, L.P. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cheniere Energy Partners, L.P. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 3.460%. Além disso, a proficiência da Cheniere Energy Partners, L.P. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.260%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cheniere Energy Partners, L.P. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $49.34, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $48.53. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cheniere Energy Partners, L.P..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CQP revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 37.42% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (24.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (11.30%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
37.42%
Rácio de liquidez
24.76%
Rácio de liquidez
11.30%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CQP oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 33.19% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.26%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 79.35%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 41.83%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
33.19%
Taxa efectiva de imposto
21.26%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
79.35%
EBIT por receita
41.83%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.37, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
25
Dias de inventário pendentes
12
Ciclo operacional
28.09
Dias de contas a pagar pendentes
3
Ciclo de conversão de caixa
25
Giro de contas a receber
22.78
Giro de contas a pagar
119.24
Giro de Estoque
30.25
Rotatividade de activos fixos
0.56
Rotatividade de activos
0.52
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.06, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.71, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.69, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.96 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.32, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
6.06
Fluxo de caixa livre por ação
5.71
Caixa por ação
0.69
Rácio de pagamento
0.96
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.32
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.94
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.19
Rácio de cobertura de curto prazo
1.37
Rácio de cobertura das despesas de capital
17.55
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.96
Rácio de pagamento de dividendos
0.12
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 90.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 18.62, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 94.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 94.90%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 4.63 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
90.55%
Rácio dívida/capital próprio
18.62
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
94.15%
Dívida total em relação à capitalização
94.90%
Cobertura de juros
4.63
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.19
Multiplicador do capital próprio da empresa
20.56
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19.97, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 8.79, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.75, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.62, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
19.97
Lucro líquido por ação
8.79
Valor contabilístico por ação
1.75
Valor contabilístico tangível por ação
-1.62
Capital próprio por ação
1.75
Juros da dívida por ação
34.74
Capex por ação
-0.45
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -43.83%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 39.74%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 48.99%, e o crescimento do rendimento operacional, 48.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 168.73%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 112.54%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-43.83%
Crescimento do lucro bruto
39.74%
Crescimento do EBIT
48.99%
Crescimento do lucro operacional
48.99%
Crescimento do lucro líquido
168.73%
Crescimento do EPS
112.54%
Crescimento do EPS Diluído
112.54%
Crescimento dos dividendos por ação
10.32%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-25.07%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-21.88%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
2357.75%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
50.39%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
29.28%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
5845.88%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
65.90%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
46.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1309.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
233.91%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
330.62%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-64.85%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
5.63%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
29.34%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
2069.65%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
161.19%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
76.47%
Crescimento das contas a receber
-44.74%
Crescimento do inventário
-11.25%
Crescimento dos activos
-7.80%
Crescimento do valor contabilístico por ação
139.65%
Crescimento da dívida
-1.93%
Crescimento dos gastos com SGA
2.06%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 39,514,360,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.73, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
39,514,360,000
Qualidade do rendimento
0.73
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Capex para fluxo de caixa operacional
-7.08%
Capex para receita
-2.28%
Capex para Depreciação
-32.74%
Número de Graham
18.58
Retorno dos activos tangíveis
23.50%
Graham Líquido Líquido
-36.68
Capital de giro
15,000,000
Valor dos activos tangíveis
-784,000,000
Valor atual líquido dos activos
-17,305,000,000
Capital Investido
19
Média das contas a receber
914,500,000
Média de contas a pagar
50,500,000
Inventário médio
151,000,000
Dias de vendas pendentes
25
Dias de contas a pagar pendentes
7
Dias de estoque em mãos
15
ROIC
24.12%
ROE
5.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 27.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 27.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.58, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.45, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
27.45
Rácio preço/valor contabilístico
27.45
Rácio preço/vendas
2.58
Rácio preço-fluxo de caixa
7.97
Rácio preço-lucro/crescimento
0.32
Múltiplo do valor da empresa
1.75
Preço justo valor
27.45
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
7.97
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
8.45
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
28.52
Valor da empresa em relação às vendas
4.09
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.87
EV para o fluxo de caixa operacional
12.71
Rendimento dos ganhos
17.65%
Rendimento do fluxo de caixa livre
11.99%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
