Genesis Energy, L.P.
Símbolo: GEL
NYSE
13.16
USDPreço de mercado atual
12.3291
Rácio P/E
0.0500
Rácio PEG
1.61B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Genesis Energy, L.P. (GEL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
122.42M
Margem de lucro bruto
0.13%
Margem de lucro operacional
0.11%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GEL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 105.36% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (84.25%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.17%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 105.36% |
Rácio de liquidez | 84.25% |
Rácio de liquidez | 4.17% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GEL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.13% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -0.06%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.78%, e o EBT por EBIT, 46.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.12%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.13% |
Taxa efectiva de imposto | -0.06% |
Lucro Líquido por EBT | 80.78% |
EBT por EBIT | 46.08% |
EBIT por receita | 11.12% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 84 |
Dias de inventário pendentes | 17 |
Ciclo operacional | 94.21 |
Dias de contas a pagar pendentes | 63 |
Ciclo de conversão de caixa | 31 |
Giro de contas a receber | 4.72 |
Giro de contas a pagar | 5.79 |
Giro de Estoque | 21.63 |
Rotatividade de activos fixos | 0.59 |
Rotatividade de activos | 0.45 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.60, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.81, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.28, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.60 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.81 |
Caixa por ação | 0.28 |
Rácio de pagamento | 1.26 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.18 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.15 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 563385999.00 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.85 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.68 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.12 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 55.24%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.92, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 74.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 74.51%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.41 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 55.24% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.92 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 74.51% |
Dívida total em relação à capitalização | 74.51% |
Cobertura de juros | 1.41 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.29 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 25.93, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.96, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.34, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 25.93 |
Lucro líquido por ação | 0.96 |
Valor contabilístico por ação | 10.95 |
Valor contabilístico tangível por ação | 10.34 |
Capital próprio por ação | 10.95 |
Juros da dívida por ação | 33.22 |
Capex por ação | -5.06 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.91%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.69%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 1380.21%, e o crescimento do rendimento operacional, 1380.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -8.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -8.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 13.91% |
Crescimento do lucro bruto | 15.69% |
Crescimento do EBIT | 1380.21% |
Crescimento do lucro operacional | 1380.21% |
Crescimento do lucro líquido | -8.84% |
Crescimento do EPS | -8.57% |
Crescimento do EPS Diluído | -8.57% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.04% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.04% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 55.84% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 680.32% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -47.36% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 9.11% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 74.18% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 158.02% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 33.66% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 75.68% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -6.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 2038.47% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 129.42% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -45.91% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -45.05% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 14427.85% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 5.26% |
Crescimento do inventário | 73.06% |
Crescimento dos activos | 10.25% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 21846.41% |
Crescimento da dívida | 8.33% |
Crescimento dos gastos com SGA | -1.23% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,388,579,300, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.65, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.27%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -113.31%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,388,579,300 |
Qualidade do rendimento | 4.65 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 6.27% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -113.31% |
Capex para receita | -19.52% |
Capex para Depreciação | -212.17% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.80% |
Número de Graham | 15.38 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.78% |
Graham Líquido Líquido | -38.30 |
Capital de giro | -3,397,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,267,281,000 |
Valor atual líquido dos activos | -4,394,751,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 740,557,000 |
Média de contas a pagar | 508,442,500 |
Inventário médio | 106,687,000 |
Dias de vendas pendentes | 87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 78 |
Dias de estoque em mãos | 18 |
ROIC | 6.70% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.23, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.23, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -16.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.86, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.23 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.23 |
Rácio preço/vendas | 0.51 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.86 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | -4.13 |
Preço justo valor | 1.23 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.86 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -16.24 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.70 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.48 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.85 |
Rendimento dos ganhos | 8.30% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -5.13% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Genesis Energy, L.P. (GEL) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.329 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Genesis Energy, L.P.?
O símbolo de registo das acções da Genesis Energy, L.P. é GEL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Genesis Energy, L.P. é 1996-11-27.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 13.160 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1611099840.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.050 atual é 0.050 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2111.