Cisco Systems, Inc.
Símbolo: CSCO
NASDAQ
47.79
USDPreço de mercado atual
14.4166
Rácio P/E
1.6320
Rácio PEG
193.51B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Cisco Systems, Inc. (CSCO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.65%
Margem de lucro operacional
0.27%
Margem de lucro líquido
0.23%
Retorno sobre os activos
0.13%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.30%
Rendimento do capital empregue
0.22%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CSCO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 126.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (112.14%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (46.29%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 126.83% |
Rácio de liquidez | 112.14% |
Rácio de liquidez | 46.29% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CSCO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 16.15%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 83.85%, e o EBT por EBIT, 102.87%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 27.23%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 28.01% |
Taxa efectiva de imposto | 16.15% |
Lucro Líquido por EBT | 83.85% |
EBT por EBIT | 102.87% |
EBIT por receita | 27.23% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 112 |
Dias de inventário pendentes | 58 |
Ciclo operacional | 111.00 |
Dias de contas a pagar pendentes | 33 |
Ciclo de conversão de caixa | 78 |
Giro de contas a receber | 6.85 |
Giro de contas a pagar | 10.99 |
Giro de Estoque | 6.33 |
Rotatividade de activos fixos | 19.19 |
Rotatividade de activos | 0.57 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.54, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.34, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.47, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.47 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.25, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.54 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.34 |
Caixa por ação | 6.47 |
Rácio de pagamento | 0.47 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.25 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.94 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.20 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.73 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 17.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.01 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.80%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.26, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.51%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 34.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 11.80% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.26 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 12.60% |
Dívida total em relação à capitalização | 20.51% |
Cobertura de juros | 34.55 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.20 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.19 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.93, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.98, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 13.93 |
Lucro líquido por ação | 3.08 |
Valor contabilístico por ação | 10.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.98 |
Capital próprio por ação | 10.84 |
Juros da dívida por ação | 2.15 |
Capex por ação | -0.21 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.55%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.87%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 7.60%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 6.78%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.83%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.55% |
Crescimento do lucro bruto | 10.87% |
Crescimento do EBIT | 7.60% |
Crescimento do lucro operacional | 7.60% |
Crescimento do lucro líquido | 6.78% |
Crescimento do EPS | 8.83% |
Crescimento do EPS Diluído | 8.87% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.85% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.08% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.16% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 50.36% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 49.32% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 52.67% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 36.55% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 19.65% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 100.80% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 71.97% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 33.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 64.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 13450.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 16.41% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -2.34% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 21.32% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 21.05% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 147.89% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 24.79% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 8.41% |
Crescimento das contas a receber | -12.55% |
Crescimento do inventário | 41.90% |
Crescimento dos activos | 8.35% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.61% |
Crescimento da dívida | -11.81% |
Crescimento das despesas de I&D | 11.47% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 211,472,370,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.58, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 13.25%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 39.62%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -4.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 211,472,370,000 |
Qualidade do rendimento | 1.58 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 13.25% |
Intangíveis para o total de activos | 39.62% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -4.27% |
Capex para receita | -1.49% |
Capex para Depreciação | -49.19% |
Compensação baseada em ações para receita | 4.13% |
Número de Graham | 27.41 |
Retorno dos activos tangíveis | 20.51% |
Graham Líquido Líquido | -5.53 |
Capital de giro | 12,039,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 4,000,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -14,151,000,000 |
Média das contas a receber | 9,866,500,000 |
Média de contas a pagar | 2,297,000,000 |
Inventário médio | 3,106,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 59 |
Dias de contas a pagar pendentes | 40 |
Dias de estoque em mãos | 63 |
ROIC | 23.47% |
ROE | 0.28% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.38, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 14.27, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.49, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.19 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.19 |
Rácio preço/vendas | 3.38 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.49 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.63 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.60 |
Preço justo valor | 4.19 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.49 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 14.27 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.81 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.71 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.75 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.63 |
Rendimento dos ganhos | 5.92% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.93% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Cisco Systems, Inc. (CSCO) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.417 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Cisco Systems, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Cisco Systems, Inc. é CSCO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Cisco Systems, Inc. é 1990-02-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 47.790 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 193510790100.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.632 atual é 1.632 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 84900.