Canadian Solar Inc.
Símbolo: CSIQ
NASDAQ
17.28
USDPreço de mercado atual
4.1617
Rácio P/E
0.0445
Rácio PEG
1.12B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Canadian Solar Inc. (CSIQ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CSIQ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 99.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (71.07%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (50.11%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 99.15% |
Rácio de liquidez | 71.07% |
Rácio de liquidez | 50.11% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CSIQ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.37% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 14.56%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 67.12%, e o EBT por EBIT, 94.44%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.68%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 5.37% |
Taxa efectiva de imposto | 14.56% |
Lucro Líquido por EBT | 67.12% |
EBT por EBIT | 94.44% |
EBIT por receita | 5.68% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.99, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 629.38% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 71 |
Dias de inventário pendentes | 79 |
Ciclo operacional | 137.14 |
Dias de contas a pagar pendentes | 47 |
Ciclo de conversão de caixa | 90 |
Giro de contas a receber | 6.29 |
Giro de contas a pagar | 7.78 |
Giro de Estoque | 4.61 |
Rotatividade de activos fixos | 1.78 |
Rotatividade de activos | 0.64 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.73, e o fluxo de caixa livre por ação, -6.19, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 44.79, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 11.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | -6.19 |
Caixa por ação | 44.79 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.53 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.18 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.29 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.65 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.65 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.64%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.70, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 39.27%, e da dívida total em relação à capitalização, 63.01%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.79 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.64% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.70 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 39.27% |
Dívida total em relação à capitalização | 63.01% |
Cobertura de juros | 3.79 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.18 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.65 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 116.46, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 39.15, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 56.37, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 116.46 |
Lucro líquido por ação | 4.19 |
Valor contabilístico por ação | 39.15 |
Valor contabilístico tangível por ação | 56.37 |
Capital próprio por ação | 39.15 |
Juros da dívida por ação | 68.42 |
Capex por ação | -23.33 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 1.33%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 3.63%, e o crescimento do rendimento operacional, 3.63%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 14.26%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 12.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 1.94% |
Crescimento do lucro bruto | 1.33% |
Crescimento do EBIT | 3.63% |
Crescimento do lucro operacional | 3.63% |
Crescimento do lucro líquido | 14.26% |
Crescimento do EPS | 12.33% |
Crescimento do EPS Diluído | 12.50% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.63% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.42% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -25.31% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -391.32% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 225.98% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 89.98% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 99.58% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 111.25% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 195.77% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 617.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 513.47% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 8.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 70.32% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 364.19% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 95.13% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 48.51% |
Crescimento das contas a receber | -2.14% |
Crescimento do inventário | -9.88% |
Crescimento dos activos | 31.63% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 29.69% |
Crescimento da dívida | 11.55% |
Crescimento das despesas de I&D | 44.43% |
Crescimento dos gastos com SGA | -10.09% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,251,697,453.32, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.50, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.32%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.17%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -222.82%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,251,697,453.32 |
Qualidade do rendimento | 2.50 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.32% |
Intangíveis para o total de activos | 0.17% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -222.82% |
Capex para receita | -20.04% |
Capex para Depreciação | -496.83% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.73% |
Número de Graham | 60.78 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.31% |
Graham Líquido Líquido | -55.66 |
Capital de giro | -49,731,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,685,517,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,375,856,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 1,222,902,000 |
Média de contas a pagar | 809,488,500 |
Inventário médio | 1,448,777,000 |
Dias de vendas pendentes | 58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 47 |
Dias de estoque em mãos | 79 |
ROIC | 4.56% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.15, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.73, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.47, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.45 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.45 |
Rácio preço/vendas | 0.15 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.47 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.04 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.84 |
Preço justo valor | 0.45 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.47 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -2.73 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.67 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.43 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.03 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.75 |
Rendimento dos ganhos | 15.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -49.03% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Canadian Solar Inc. (CSIQ) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4.162 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Canadian Solar Inc.?
O símbolo de registo das acções da Canadian Solar Inc. é CSIQ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Canadian Solar Inc. é 2006-11-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.280 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1116904896.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.045 atual é 0.045 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 22234.