Catalent, Inc.
Símbolo: CTLT
NYSE
55.98
USDPreço de mercado atual
-8.2564
Rácio P/E
7.3482
Rácio PEG
10.13B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Catalent, Inc. (CTLT) Preço e análise das acções
Acções em circulação
180.97M
Margem de lucro bruto
0.19%
Margem de lucro operacional
-0.21%
Margem de lucro líquido
-0.30%
Retorno sobre os activos
-0.12%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.29%
Rendimento do capital empregue
-0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CTLT revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 248.07% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (153.96%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (22.10%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 248.07% |
Rácio de liquidez | 153.96% |
Rácio de liquidez | 22.10% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CTLT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -34.54% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.10%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 86.90%, e o EBT por EBIT, 162.10%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -21.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -34.54% |
Taxa efectiva de imposto | 13.10% |
Lucro Líquido por EBT | 86.90% |
EBT por EBIT | 162.10% |
EBIT por receita | -21.31% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.48, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 154 |
Dias de inventário pendentes | 85 |
Ciclo operacional | 205.87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Ciclo de conversão de caixa | 161 |
Giro de contas a receber | 3.01 |
Giro de contas a pagar | 8.22 |
Giro de Estoque | 4.31 |
Rotatividade de activos fixos | 1.09 |
Rotatividade de activos | 0.41 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.99, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.45, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.26, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.99 |
Fluxo de caixa livre por ação | -1.45 |
Caixa por ação | 1.26 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.45 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.04 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.29 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.41 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.41 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.20%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 57.36%, e da dívida total em relação à capitalização, 57.63%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -3.83 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 50.20% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.36 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 57.36% |
Dívida total em relação à capitalização | 57.63% |
Cobertura de juros | -3.83 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.04 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.71 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 23.62, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -1.28, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 25.61, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.40, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 23.62 |
Lucro líquido por ação | -1.28 |
Valor contabilístico por ação | 25.61 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.40 |
Capital próprio por ação | 25.61 |
Juros da dívida por ação | 27.81 |
Capex por ação | -3.22 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -11.43%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -35.37%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -139.26%, e o crescimento do rendimento operacional, -139.26%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -146.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -146.72%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -11.43% |
Crescimento do lucro bruto | -35.37% |
Crescimento do EBIT | -139.26% |
Crescimento do lucro operacional | -139.26% |
Crescimento do lucro líquido | -146.49% |
Crescimento do EPS | -146.72% |
Crescimento do EPS Diluído | -147.23% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.84% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.69% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -40.55% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -45.70% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 53.95% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 25.82% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 14.36% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 22.86% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -49.48% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -50.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -222.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -301.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -186.88% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 831.52% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 209.17% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 32.33% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -7.04% |
Crescimento do inventário | 8.83% |
Crescimento dos activos | 2.62% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -6.01% |
Crescimento da dívida | 15.40% |
Crescimento das despesas de I&D | -21.74% |
Crescimento dos gastos com SGA | -1.54% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 12,417,160,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -1.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 37.28%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -223.37%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 12,417,160,000 |
Qualidade do rendimento | -1.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.42% |
Intangíveis para o total de activos | 37.28% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -223.37% |
Capex para receita | -13.63% |
Capex para Depreciação | -138.15% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.82% |
Número de Graham | 27.18 |
Retorno dos activos tangíveis | -3.43% |
Graham Líquido Líquido | -26.26 |
Capital de giro | 1,172,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 616,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -3,468,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,014,000,000 |
Média de contas a pagar | 424,000,000 |
Inventário médio | 733,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 83 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Dias de estoque em mãos | 87 |
ROIC | -1.06% |
ROE | -0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.46, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -38.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 56.29, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.76 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.76 |
Rácio preço/vendas | 2.46 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 56.29 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 7.35 |
Múltiplo do valor da empresa | -89.10 |
Preço justo valor | 2.76 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 56.29 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -38.52 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.69 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.90 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 157.18 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 47.58 |
Rendimento dos ganhos | -2.96% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -4.10% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Catalent, Inc. (CTLT) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -8.256 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Catalent, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Catalent, Inc. é CTLT.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Catalent, Inc. é 2014-07-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 55.980 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 10130924520.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 7.348 atual é 7.348 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 17800.