Sector de atividade: Oil & Gas Exploration & Production
DIRECTOR GERAL:Mr. Matthew Boyall
Empregados a tempo inteiro:14
Cidade:Melbourne
Endereço:10-16 Queen Street
IPO:1995-12-31
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.518% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.454%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.307%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.143%, é um testemunho da capacidade da Cue Energy Resources Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cue Energy Resources Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.256%. Além disso, a proficiência da Cue Energy Resources Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.227%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cue Energy Resources Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.115, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.11. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cue Energy Resources Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CUE.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 446.81% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (435.12%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (279.63%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
446.81%
Rácio de liquidez
435.12%
Rácio de liquidez
279.63%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CUE.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 43.91% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 30.02%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 69.98%, e o EBT por EBIT, 96.63%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 45.44%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
43.91%
Taxa efectiva de imposto
30.02%
Lucro Líquido por EBT
69.98%
EBT por EBIT
96.63%
EBIT por receita
45.44%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.47, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 442.13% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
435
Dias de inventário pendentes
13
Ciclo operacional
95.43
Dias de contas a pagar pendentes
53
Ciclo de conversão de caixa
43
Giro de contas a receber
4.42
Giro de contas a pagar
6.92
Giro de Estoque
28.35
Rotatividade de activos fixos
0.84
Rotatividade de activos
0.46
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.02, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.03, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.44, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.04
Fluxo de caixa livre por ação
0.02
Caixa por ação
0.03
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.44
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.67
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
304.21
Rácio de cobertura de curto prazo
377.95
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.06
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.06
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.07%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.02%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.11%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 28.23 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.07%
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.02%
Dívida total em relação à capitalização
0.11%
Cobertura de juros
28.23
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
304.21
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.68
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.07, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.09, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.09, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.07
Lucro líquido por ação
0.02
Valor contabilístico por ação
0.09
Valor contabilístico tangível por ação
0.09
Capital próprio por ação
0.09
Juros da dívida por ação
0.01
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -100.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -244.69%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 407.29%, e o crescimento do rendimento operacional, 407.29%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 219.37%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 219.13%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-100.00%
Crescimento do lucro bruto
-244.69%
Crescimento do EBIT
407.29%
Crescimento do lucro operacional
407.29%
Crescimento do lucro líquido
219.37%
Crescimento do EPS
219.13%
Crescimento do EPS Diluído
219.13%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
368.56%
Crescimento do fluxo de caixa livre
286.29%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
67.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
139.43%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
96.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
77.93%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-63.47%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
44.09%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
15.77%
Crescimento das contas a receber
18.37%
Crescimento do inventário
183.07%
Crescimento dos activos
90.57%
Crescimento do valor contabilístico por ação
60.20%
Crescimento da dívida
3505.58%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 27,937,704.32, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.83, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
27,937,704.32
Qualidade do rendimento
0.83
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.05
Capex para fluxo de caixa operacional
-89.04%
Capex para receita
-21.83%
Capex para Depreciação
-184.72%
Compensação baseada em ações para receita
0.19%
Número de Graham
0.21
Retorno dos activos tangíveis
12.89%
Graham Líquido Líquido
-0.04
Capital de giro
19,118,000
Valor dos activos tangíveis
64,191,999
Valor atual líquido dos activos
-21,453,000
Média das contas a receber
12,157,000
Média de contas a pagar
4,290,000
Inventário médio
1,209,000
Dias de vendas pendentes
111
Dias de contas a pagar pendentes
51
Dias de estoque em mãos
15
ROIC
23.63%
ROE
0.24%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.06, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.06, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.35, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.58, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.06
Rácio preço/valor contabilístico
1.06
Rácio preço/vendas
1.35
Rácio preço-fluxo de caixa
3.08
Rácio preço-lucro/crescimento
0.02
Múltiplo do valor da empresa
3.00
Preço justo valor
1.06
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
3.08
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
4.58
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.61
Valor da empresa em relação às vendas
0.54
Valor da empresa sobre o EBITDA
1.03
EV para o fluxo de caixa operacional
2.21
Rendimento dos ganhos
38.91%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.55%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
