Casella Waste Systems, Inc.
Símbolo: CWST
NASDAQ
94.49
USDPreço de mercado atual
316.6879
Rácio P/E
7.0646
Rácio PEG
5.39B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.20%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CWST revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 157.87% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (142.37%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (77.61%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 157.87% |
Rácio de liquidez | 142.37% |
Rácio de liquidez | 77.61% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CWST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 33.89%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 66.11%, e o EBT por EBIT, 25.65%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 2.00% |
Taxa efectiva de imposto | 33.89% |
Lucro Líquido por EBT | 66.11% |
EBT por EBIT | 25.65% |
EBIT por receita | 7.79% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 889.95% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 142 |
Dias de inventário pendentes | 6 |
Ciclo operacional | 47.31 |
Dias de contas a pagar pendentes | 27 |
Ciclo de conversão de caixa | 20 |
Giro de contas a receber | 8.90 |
Giro de contas a pagar | 13.43 |
Giro de Estoque | 57.93 |
Rotatividade de activos fixos | 1.25 |
Rotatividade de activos | 0.54 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.88, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.99, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.39, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.88 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.99 |
Caixa por ação | 3.39 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.26 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.21 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.12 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.34 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.34 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 42.51%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 48.88%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.65%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 42.51% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.03 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 48.88% |
Dívida total em relação à capitalização | 50.65% |
Cobertura de juros | 2.04 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.21 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.41 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 22.92, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.46, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.81, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 22.92 |
Lucro líquido por ação | 0.46 |
Valor contabilístico por ação | 18.52 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.81 |
Capital próprio por ação | 18.52 |
Juros da dívida por ação | 19.10 |
Capex por ação | -2.81 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.54%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -27.67%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 11.07%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -52.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -55.34%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 16.54% |
Crescimento do lucro bruto | -27.67% |
Crescimento do EBIT | 11.07% |
Crescimento do lucro operacional | 11.07% |
Crescimento do lucro líquido | -52.15% |
Crescimento do EPS | -55.34% |
Crescimento do EPS Diluído | -55.34% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 6.88% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 6.77% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 7.26% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -9.46% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 83.40% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 48.09% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 44.37% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 238.88% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 49.25% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 47.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 179.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 206.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -75.35% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 8738.21% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 5093.41% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 149.52% |
Crescimento das contas a receber | 59.00% |
Crescimento do inventário | 32.56% |
Crescimento dos activos | 74.95% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 92.01% |
Crescimento da dívida | 69.91% |
Crescimento dos gastos com SGA | 16.81% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,612,814,040, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 9.18, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 38.54%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -66.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,612,814,040 |
Qualidade do rendimento | 9.18 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.12 |
Intangíveis para o total de activos | 38.54% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -66.46% |
Capex para receita | -12.25% |
Capex para Depreciação | -79.07% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.72% |
Número de Graham | 13.85 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.63% |
Graham Líquido Líquido | -20.98 |
Capital de giro | 147,467,000 |
Valor dos activos tangíveis | 44,692,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,087,354,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 130,649,500 |
Média de contas a pagar | 95,498,500 |
Inventário médio | 15,665,500 |
Dias de vendas pendentes | 46 |
Dias de contas a pagar pendentes | 43 |
Dias de estoque em mãos | 7 |
ROIC | 3.57% |
ROE | 0.02% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.47, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.47, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 95.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.96, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.47 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.47 |
Rácio preço/vendas | 4.12 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.96 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 7.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.45 |
Preço justo valor | 5.47 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.96 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 95.82 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.61 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.44 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.59 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 24.08 |
Rendimento dos ganhos | 0.54% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.66% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Casella Waste Systems, Inc. (CWST) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 316.688 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Casella Waste Systems, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Casella Waste Systems, Inc. é CWST.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Casella Waste Systems, Inc. é 1997-10-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 94.490 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5386619777.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 7.065 atual é 7.065 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4200.