Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.296% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.175%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.205%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.169%, é um testemunho da capacidade da Cyanotech Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cyanotech Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.310%. Além disso, a proficiência da Cyanotech Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.211%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cyanotech Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.29565, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.2904. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cyanotech Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CYAN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 143.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (31.59%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.74%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
143.89%
Rácio de liquidez
31.59%
Rácio de liquidez
7.74%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CYAN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -20.48% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.20%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.20%, e o EBT por EBIT, 116.84%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -17.53%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-20.48%
Taxa efectiva de imposto
-0.20%
Lucro Líquido por EBT
100.20%
EBT por EBIT
116.84%
EBIT por receita
-17.53%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.44, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
32
Dias de inventário pendentes
210
Ciclo operacional
243.32
Dias de contas a pagar pendentes
32
Ciclo de conversão de caixa
211
Giro de contas a receber
11.05
Giro de contas a pagar
11.40
Giro de Estoque
1.74
Rotatividade de activos fixos
1.52
Rotatividade de activos
0.83
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.10, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.08
Caixa por ação
0.10
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
3.08
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.02
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.03
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.48
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.48
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 41.13%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.81, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.09%, e da dívida total em relação à capitalização, 44.76%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -5.94 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
41.13%
Rácio dívida/capital próprio
0.81
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
26.09%
Dívida total em relação à capitalização
44.76%
Cobertura de juros
-5.94
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.02
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.97
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -35.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -46.49%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -213.44%, e o crescimento do rendimento operacional, -213.44%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -259.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -257.14%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-35.56%
Crescimento do lucro bruto
-46.49%
Crescimento do EBIT
-213.44%
Crescimento do lucro operacional
-213.44%
Crescimento do lucro líquido
-259.70%
Crescimento do EPS
-257.14%
Crescimento do EPS Diluído
-257.14%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.41%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.23%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-188.27%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-385.66%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-26.58%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-37.88%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-30.69%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-196.71%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-228.86%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-261.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-171.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-406.85%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-947.89%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-29.39%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-17.46%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-1.60%
Crescimento das contas a receber
-63.67%
Crescimento do inventário
13.11%
Crescimento dos activos
-7.23%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-17.28%
Crescimento da dívida
29.77%
Crescimento das despesas de I&D
8.15%
Crescimento dos gastos com SGA
-8.47%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.18, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -12.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.16
Rácio preço/valor contabilístico
0.16
Rácio preço/vendas
0.10
Rácio preço-fluxo de caixa
-12.28
Múltiplo do valor da empresa
4.47
Preço justo valor
0.16
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-12.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.18
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
