Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.971% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.110%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.118%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.003%, é um testemunho da capacidade da Deutsche Bank Aktiengesellschaft em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Deutsche Bank Aktiengesellschaft para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.062%. Além disso, a proficiência da Deutsche Bank Aktiengesellschaft na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.003%.
Preços das acções
Os preços das acções da Deutsche Bank Aktiengesellschaft têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $16.4, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $16.05. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DB revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 558.26% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (349.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (278.51%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
558.26%
Rácio de liquidez
349.27%
Rácio de liquidez
278.51%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 39.34%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.12%, e o EBT por EBIT, 142.48%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.01%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
15.69%
Taxa efectiva de imposto
39.34%
Lucro Líquido por EBT
75.12%
EBT por EBIT
142.48%
EBIT por receita
11.01%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 2289.57% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
349
Dias de inventário pendentes
49871
Ciclo operacional
49887.26
Ciclo de conversão de caixa
49887
Giro de contas a receber
22.90
Giro de Estoque
0.01
Rotatividade de activos fixos
5.97
Rotatividade de activos
0.03
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 96.57, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
96.57
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.95, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 64.01%, e da dívida total em relação à capitalização, 66.05%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.13 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.58%
Rácio dívida/capital próprio
1.95
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
64.01%
Dívida total em relação à capitalização
66.05%
Cobertura de juros
0.13
Multiplicador do capital próprio da empresa
20.32
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.26, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.07, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 36.13, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 33.43, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
13.26
Lucro líquido por ação
2.07
Valor contabilístico por ação
36.13
Valor contabilístico tangível por ação
33.43
Capital próprio por ação
36.13
Juros da dívida por ação
83.16
Capex por ação
-0.20
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.70%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.70%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -61.62%, e o crescimento do rendimento operacional, -61.62%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -21.14%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -14.46%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.70%
Crescimento do lucro bruto
2.70%
Crescimento do EBIT
-61.62%
Crescimento do lucro operacional
-61.62%
Crescimento do lucro líquido
-21.14%
Crescimento do EPS
-14.46%
Crescimento do EPS Diluído
-14.35%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.02%
Crescimento dos dividendos por ação
51.76%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
365.31%
Crescimento do fluxo de caixa livre
311.59%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-50.79%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
11.10%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
17.04%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-55.72%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
110.56%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-81.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
264.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1530.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
781.88%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-22.67%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
13.06%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
25.68%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-54.69%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
173.68%
Crescimento das contas a receber
2.37%
Crescimento do inventário
-8.09%
Crescimento dos activos
-1.46%
Crescimento do valor contabilístico por ação
6.78%
Crescimento da dívida
-1.48%
Crescimento dos gastos com SGA
25.11%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -15,035,848,291.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.87, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.56%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -7.53%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
-15,035,848,291.5
Qualidade do rendimento
0.87
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.37
Intangíveis para o total de activos
0.56%
Capex para fluxo de caixa operacional
-7.53%
Capex para receita
-1.54%
Capex para Depreciação
-21.73%
Compensação baseada em ações para receita
1.75%
Número de Graham
41.03
Retorno dos activos tangíveis
0.33%
Graham Líquido Líquido
-603.70
Capital de giro
82,472,000,000
Valor dos activos tangíveis
69,004,000,000
Valor atual líquido dos activos
-1,062,519,000,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
77,329,500,000
Média de contas a pagar
85,930,500,000
Inventário médio
-533,773,500,000
Dias de vendas pendentes
1043
ROIC
2.41%
ROE
0.06%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.49, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.49, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.49
Rácio preço/valor contabilístico
0.49
Rácio preço/vendas
0.84
Rácio preço-lucro/crescimento
0.07
Múltiplo do valor da empresa
243.34
Preço justo valor
0.49
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.34
Valor da empresa em relação às vendas
-0.55
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.04
EV para o fluxo de caixa operacional
-2.68
Rendimento dos ganhos
16.89%
Rendimento do fluxo de caixa livre
20.49%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
