Sector de atividade: Oil & Gas Equipment & Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Sybrandt Jacobus van Dyk
Empregados a tempo inteiro:1758
Cidade:Canning Vale
Endereço:21 Baile Road
IPO:2022-03-21
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.897% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.131%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.086%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.076%, é um testemunho da capacidade da DDH1 Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da DDH1 Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.125%. Além disso, a proficiência da DDH1 Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.137%.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DDHLF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 229.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (147.71%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (23.77%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
229.18%
Rácio de liquidez
147.71%
Rácio de liquidez
23.77%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DDHLF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.85% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 32.82%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 67.18%, e o EBT por EBIT, 98.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.85%
Taxa efectiva de imposto
32.82%
Lucro Líquido por EBT
67.18%
EBT por EBIT
98.01%
EBIT por receita
13.11%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.29, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
148
Dias de inventário pendentes
476
Ciclo operacional
558.51
Dias de contas a pagar pendentes
303
Ciclo de conversão de caixa
256
Giro de contas a receber
4.44
Giro de contas a pagar
1.21
Giro de Estoque
0.77
Rotatividade de activos fixos
1.75
Rotatividade de activos
0.88
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 0.05, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.49 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
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Fluxo de caixa livre por ação
-0.17
Caixa por ação
0.05
Rácio de pagamento
0.49
Rácio de pagamento de dividendos
0.06
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.40%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.62%, e da dívida total em relação à capitalização, 12.60%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 42.41 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
10.40%
Rácio dívida/capital próprio
0.14
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
11.62%
Dívida total em relação à capitalização
12.60%
Cobertura de juros
42.41
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.39
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.10, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.91, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.75, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.11
Lucro líquido por ação
0.10
Valor contabilístico por ação
0.91
Valor contabilístico tangível por ação
0.75
Capital próprio por ação
0.91
Juros da dívida por ação
0.13
Capex por ação
-0.17
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 40.99%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 26.47%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 31.29%, e o crescimento do rendimento operacional, 31.29%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -37.29%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -48.58%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
40.99%
Crescimento do lucro bruto
26.47%
Crescimento do EBIT
31.29%
Crescimento do lucro operacional
31.29%
Crescimento do lucro líquido
-37.29%
Crescimento do EPS
-48.58%
Crescimento do EPS Diluído
-46.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
21.99%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
18.34%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-66.83%
Crescimento das contas a receber
67.99%
Crescimento do inventário
113.99%
Crescimento dos activos
68.49%
Crescimento do valor contabilístico por ação
19.97%
Crescimento da dívida
411.29%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 306,787,770.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
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Valor da Empresa
306,787,770.4
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.46
Intangíveis para o total de activos
12.95%
Capex para receita
-15.79%
Número de Graham
1.40
Retorno dos activos tangíveis
8.69%
Graham Líquido Líquido
-0.04
Capital de giro
97,512,000
Valor dos activos tangíveis
280,627,000
Valor atual líquido dos activos
41,011,000
Média das contas a receber
74,629,254.5
Média de contas a pagar
27,123,949
Inventário médio
40,973,672.5
Dias de vendas pendentes
82
Dias de contas a pagar pendentes
303
Dias de estoque em mãos
476
ROIC
8.91%
ROE
0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.96, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.96, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.85, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.96
Rácio preço/valor contabilístico
0.96
Rácio preço/vendas
0.85
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.13
Múltiplo do valor da empresa
3.58
Preço justo valor
0.96
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-5.40
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.81
Valor da empresa em relação às vendas
0.74
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.40
Rendimento dos ganhos
13.02%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-23.82%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
