Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.139% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.066%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.050%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.120%, é um testemunho da capacidade da Avenue Supermarts Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Avenue Supermarts Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.146%. Além disso, a proficiência da Avenue Supermarts Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.176%.
Preços das acções
Os preços das acções da Avenue Supermarts Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4590, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4456. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Avenue Supermarts Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DMART.BO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 313.37% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (46.04%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.25%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
313.37%
Rácio de liquidez
46.04%
Rácio de liquidez
32.25%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DMART.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.82% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 26.74%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 73.27%, e o EBT por EBIT, 102.62%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
6.82%
Taxa efectiva de imposto
26.74%
Lucro Líquido por EBT
73.27%
EBT por EBIT
102.62%
EBIT por receita
6.64%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
46
Dias de inventário pendentes
33
Ciclo operacional
33.98
Dias de contas a pagar pendentes
8
Ciclo de conversão de caixa
26
Giro de contas a receber
305.28
Giro de contas a pagar
44.39
Giro de Estoque
11.13
Rotatividade de activos fixos
3.57
Rotatividade de activos
2.40
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 37.41, e o fluxo de caixa livre por ação, 37.41, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 11.45, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
37.41
Fluxo de caixa livre por ação
37.41
Caixa por ação
11.45
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
12.61
Rácio de cobertura de curto prazo
12.61
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.91%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de 58.03 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
0.91%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida total em relação à capitalização
1.02%
Cobertura de juros
58.03
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
12.61
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.13
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -7.02%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 11.02%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.02%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 6.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 6.18%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
18.84%
Crescimento do lucro bruto
-7.02%
Crescimento do EBIT
11.02%
Crescimento do lucro operacional
11.02%
Crescimento do lucro líquido
6.63%
Crescimento do EPS
6.18%
Crescimento do EPS Diluído
6.69%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
14.32%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-34.08%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-55.50%
Crescimento do inventário
21.08%
Crescimento dos activos
16.96%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento da dívida
-7.91%
Crescimento dos gastos com SGA
7880.88%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -460,200,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.19, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.37%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -90.83%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
-460,200,000
Qualidade do rendimento
1.19
Intangíveis para o total de activos
0.37%
Capex para fluxo de caixa operacional
-90.83%
Capex para receita
-5.38%
Capex para Depreciação
-373.75%
Retorno dos activos tangíveis
12.02%
Capital de giro
42,228,900,000
Valor dos activos tangíveis
186,190,700,000
Valor atual líquido dos activos
37,221,700,000
Média das contas a receber
2,701,100,000
Média de contas a pagar
8,693,000,000
Inventário médio
35,853,950,000
Dias de vendas pendentes
1
Dias de contas a pagar pendentes
8
Dias de estoque em mãos
32
ROIC
13.08%
ROE
0.14%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 16.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 16.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.14, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 128.23, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 128.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
16.68
Rácio preço/valor contabilístico
16.68
Rácio preço/vendas
6.14
Rácio preço-fluxo de caixa
128.16
Rácio preço-lucro/crescimento
2.07
Múltiplo do valor da empresa
74.08
Preço justo valor
16.68
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
128.16
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
128.23
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.01
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.02
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
