Dycom Industries, Inc.
Símbolo: DY
NYSE
151.04
USDPreço de mercado atual
20.2148
Rácio P/E
0.3669
Rácio PEG
4.39B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Dycom Industries, Inc. (DY) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.18%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.22%
Rendimento do capital empregue
0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DY revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 306.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (280.74%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (20.24%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 306.15% |
Rácio de liquidez | 280.74% |
Rácio de liquidez | 20.24% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.03%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.97%, e o EBT por EBIT, 94.89%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.37%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 6.99% |
Taxa efectiva de imposto | 25.03% |
Lucro Líquido por EBT | 74.97% |
EBT por EBIT | 94.89% |
EBIT por receita | 7.37% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 281 |
Dias de inventário pendentes | 12 |
Ciclo operacional | 125.15 |
Dias de contas a pagar pendentes | 24 |
Ciclo de conversão de caixa | 101 |
Giro de contas a receber | 3.22 |
Giro de contas a pagar | 15.34 |
Giro de Estoque | 31.38 |
Rotatividade de activos fixos | 8.01 |
Rotatividade de activos | 1.66 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8.84, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.38, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.19, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 8.84 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.38 |
Caixa por ação | 4.19 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.31 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 5.23 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.19 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.19 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.80, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.87%, e da dívida total em relação à capitalização, 44.36%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.85 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 33.41% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.80 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 42.87% |
Dívida total em relação à capitalização | 44.36% |
Cobertura de juros | 5.85 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.31 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.39 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 142.35, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 7.46, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 35.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 21.60, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 142.35 |
Lucro líquido por ação | 7.46 |
Valor contabilístico por ação | 35.95 |
Valor contabilístico tangível por ação | 21.60 |
Capital próprio por ação | 35.95 |
Juros da dívida por ação | 30.46 |
Capex por ação | -7.45 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 0.38%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 46.32%, e o crescimento do rendimento operacional, 46.32%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 53.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 55.09%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 9.64% |
Crescimento do lucro bruto | 0.38% |
Crescimento do EBIT | 46.32% |
Crescimento do lucro operacional | 46.32% |
Crescimento do lucro líquido | 53.94% |
Crescimento do EPS | 55.09% |
Crescimento do EPS Diluído | 55.49% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.73% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.99% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 57.16% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 211.94% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 165.38% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 42.23% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 40.90% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 254.19% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 121.70% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -26.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 530.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 270.76% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 588.26% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 150.40% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 39.72% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 40.33% |
Crescimento das contas a receber | 16.49% |
Crescimento do inventário | -5.57% |
Crescimento dos activos | 8.80% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 22.30% |
Crescimento da dívida | -0.78% |
Crescimento dos gastos com SGA | 11.65% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,161,163,159.72, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.18, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 16.72%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -84.37%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,161,163,159.72 |
Qualidade do rendimento | 1.18 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Intangíveis para o total de activos | 16.72% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -84.37% |
Capex para receita | -5.23% |
Capex para Depreciação | -133.97% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.61% |
Número de Graham | 77.70 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.45% |
Graham Líquido Líquido | -10.61 |
Capital de giro | 1,043,732,000 |
Valor dos activos tangíveis | 633,711,000 |
Valor atual líquido dos activos | 87,807,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,206,787,000 |
Média de contas a pagar | 214,930,000 |
Inventário médio | 111,768,500 |
Dias de vendas pendentes | 114 |
Dias de contas a pagar pendentes | 23 |
Dias de estoque em mãos | 11 |
ROIC | 12.77% |
ROE | 0.21% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.20, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.20, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.05, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 108.54, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.09, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.20 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.20 |
Rácio preço/vendas | 1.05 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 17.09 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.37 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.29 |
Preço justo valor | 4.20 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 17.09 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 108.54 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.20 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.00 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.56 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.07 |
Rendimento dos ganhos | 6.48% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.20% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Dycom Industries, Inc. (DY) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 20.215 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Dycom Industries, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Dycom Industries, Inc. é DY.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Dycom Industries, Inc. é 1984-06-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 151.040 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4394010368.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.367 atual é 0.367 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 15611.