Ecolab Inc.
Símbolo: ECL
NYSE
233.58
USDPreço de mercado atual
43.0263
Rácio P/E
-3.0522
Rácio PEG
66.70B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Ecolab Inc. (ECL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.41%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ECL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 140.81% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (92.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (12.97%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 140.81% |
Rácio de liquidez | 92.83% |
Rácio de liquidez | 12.97% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ECL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.41% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.32%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.62%, e o EBT por EBIT, 86.88%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.29%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.41% |
Taxa efectiva de imposto | 18.32% |
Lucro Líquido por EBT | 80.62% |
EBT por EBIT | 86.88% |
EBIT por receita | 14.29% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.41, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 93 |
Dias de inventário pendentes | 63 |
Ciclo operacional | 132.61 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Ciclo de conversão de caixa | 68 |
Giro de contas a receber | 5.24 |
Giro de contas a pagar | 5.64 |
Giro de Estoque | 5.79 |
Rotatividade de activos fixos | 3.86 |
Rotatividade de activos | 0.73 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 10.02, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.21, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.68, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.41 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 10.02 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.21 |
Caixa por ação | 1.68 |
Rácio de pagamento | 0.41 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.72 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.37 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 20.25 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.57 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.99 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.01%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.93, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.31%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.01% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.93 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 47.85% |
Dívida total em relação à capitalização | 48.31% |
Cobertura de juros | 6.99 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.37 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.60 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 53.76, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.82, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 28.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -12.52, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 53.76 |
Lucro líquido por ação | 4.82 |
Valor contabilístico por ação | 28.23 |
Valor contabilístico tangível por ação | -12.52 |
Capital próprio por ação | 28.23 |
Juros da dívida por ação | 30.40 |
Capex por ação | -2.72 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.32%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 173.92%, e o crescimento do rendimento operacional, 173.92%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 25.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 25.85%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.98% |
Crescimento do lucro bruto | 15.32% |
Crescimento do EBIT | 173.92% |
Crescimento do lucro operacional | 173.92% |
Crescimento do lucro líquido | 25.70% |
Crescimento do EPS | 25.85% |
Crescimento do EPS Diluído | 25.72% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.07% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.03% |
Crescimento dos dividendos por ação | 2.48% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 34.86% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 52.19% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 21.64% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 5.76% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 30.85% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 62.71% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 7.23% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 30.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 49.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -2.76% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 40.33% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 15.26% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 1.79% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 31.37% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 197.83% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 25.90% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 10.85% |
Crescimento das contas a receber | 11.97% |
Crescimento do inventário | -16.49% |
Crescimento dos activos | 1.78% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.25% |
Crescimento da dívida | -2.07% |
Crescimento das despesas de I&D | 1.05% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.67% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 64,343,650,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.76, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 53.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -32.13%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 64,343,650,000 |
Qualidade do rendimento | 1.76 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.25% |
Intangíveis para o total de activos | 53.29% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -32.13% |
Capex para receita | -5.06% |
Capex para Depreciação | -83.89% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.62% |
Número de Graham | 55.30 |
Retorno dos activos tangíveis | 13.45% |
Graham Líquido Líquido | -34.53 |
Capital de giro | 1,298,300,000 |
Valor dos activos tangíveis | -3,569,500,000 |
Valor atual líquido dos activos | -8,130,300,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,859,600,000 |
Média de contas a pagar | 1,647,250,000 |
Inventário médio | 1,645,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 72 |
Dias de contas a pagar pendentes | 63 |
Dias de estoque em mãos | 60 |
ROIC | 10.48% |
ROE | 0.17% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.13, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.30, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 32.37, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 23.31, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 8.13 |
Rácio preço/valor contabilístico | 8.13 |
Rácio preço/vendas | 4.30 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 23.31 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -3.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 23.55 |
Preço justo valor | 8.13 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 23.31 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 32.37 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 7.03 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.20 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 20.86 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 26.68 |
Rendimento dos ganhos | 2.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.90% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ecolab Inc. (ECL) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 43.026 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ecolab Inc.?
O símbolo de registo das acções da Ecolab Inc. é ECL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ecolab Inc. é 1957-01-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 233.580 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 66703440600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -3.052 atual é -3.052 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 48000.