Endeavour Group Limited
Símbolo: EDV.AX
ASX
5.35
AUDPreço de mercado atual
18.1150
Rácio P/E
1.5096
Rácio PEG
9.58B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Endeavour Group Limited (EDV-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.34%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EDV.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 86.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (23.37%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (14.37%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 86.71% |
Rácio de liquidez | 23.37% |
Rácio de liquidez | 14.37% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EDV.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 31.75%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 68.25%, e o EBT por EBIT, 76.21%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.23%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.27% |
Taxa efectiva de imposto | 31.75% |
Lucro Líquido por EBT | 68.25% |
EBT por EBIT | 76.21% |
EBIT por receita | 8.23% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.87, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 23 |
Dias de inventário pendentes | 78 |
Ciclo operacional | 85.42 |
Dias de contas a pagar pendentes | 82 |
Ciclo de conversão de caixa | 3 |
Giro de contas a receber | 50.00 |
Giro de contas a pagar | 4.44 |
Giro de Estoque | 4.67 |
Rotatividade de activos fixos | 2.21 |
Rotatividade de activos | 0.99 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.58, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.32, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.22, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.76 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.58 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.32 |
Caixa por ação | 0.22 |
Rácio de pagamento | 0.76 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.56 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.43 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.86 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.22 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.62, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 32.07%, e da dívida total em relação à capitalização, 38.10%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 19.79% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.62 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 32.07% |
Dívida total em relação à capitalização | 38.10% |
Cobertura de juros | 3.49 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.43 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.11 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.29, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.64 |
Lucro líquido por ação | 0.30 |
Valor contabilístico por ação | 2.07 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.29 |
Capital próprio por ação | 2.07 |
Juros da dívida por ação | 1.63 |
Capex por ação | -0.23 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.74%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 10.75%, e o crescimento do rendimento operacional, 10.75%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 6.87%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 7.14%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 2.47% |
Crescimento do lucro bruto | 10.74% |
Crescimento do EBIT | 10.75% |
Crescimento do lucro operacional | 10.75% |
Crescimento do lucro líquido | 6.87% |
Crescimento do EPS | 7.14% |
Crescimento do EPS Diluído | 7.14% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12.89% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -19.31% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -45.96% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 21.33% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 21.33% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 186.98% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -5.41% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -5.41% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 37.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 14.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 14.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 926.55% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 9.51% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 150.95% |
Crescimento das contas a receber | 27.59% |
Crescimento do inventário | 15.73% |
Crescimento dos activos | 7.61% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.30% |
Crescimento da dívida | 14.48% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.74% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 17,099,210,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.45, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 51.64%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -53.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 17,099,210,000 |
Qualidade do rendimento | 1.45 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.26 |
Intangíveis para o total de activos | 51.64% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -53.06% |
Capex para receita | -3.43% |
Capex para Depreciação | -71.20% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.18% |
Número de Graham | 3.71 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.37% |
Graham Líquido Líquido | -3.81 |
Capital de giro | -162,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -2,318,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,987,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 99,000,000 |
Média de contas a pagar | 899,500,000 |
Inventário médio | 1,405,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 3 |
Dias de contas a pagar pendentes | 40 |
Dias de estoque em mãos | 70 |
ROIC | 10.50% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.78, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.17, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.99, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.40 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.40 |
Rácio preço/vendas | 0.78 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.99 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.51 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.45 |
Preço justo valor | 2.40 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.99 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 16.17 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.05 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.44 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.02 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 22.24 |
Rendimento dos ganhos | 4.68% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.19% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Endeavour Group Limited (EDV.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.115 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Endeavour Group Limited?
O símbolo de registo das acções da Endeavour Group Limited é EDV.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Endeavour Group Limited é 2021-06-24.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.350 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 9580141087.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.510 atual é 1.510 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 30000.