Eurohold Bulgaria AD
Símbolo: EHG.WA
WSE
2.22
PLNPreço de mercado atual
4.5624
Rácio P/E
-0.1188
Rácio PEG
578.14M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Eurohold Bulgaria AD (EHG-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.01%
Margem de lucro operacional
-0.37%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.60%
Rendimento do capital empregue
-0.38%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EHG.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 157.30% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (344.08%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (141.75%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 157.30% |
Rácio de liquidez | 344.08% |
Rácio de liquidez | 141.75% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EHG.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.01%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.32%, e o EBT por EBIT, -17.35%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -37.02%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 6.42% |
Taxa efectiva de imposto | 13.01% |
Lucro Líquido por EBT | 78.32% |
EBT por EBIT | -17.35% |
EBIT por receita | -37.02% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.57, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 876.84% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 344 |
Dias de inventário pendentes | 4 |
Ciclo operacional | 45.19 |
Dias de contas a pagar pendentes | 16 |
Ciclo de conversão de caixa | 29 |
Giro de contas a receber | 8.77 |
Giro de contas a pagar | 22.54 |
Giro de Estoque | 102.30 |
Rotatividade de activos fixos | 2.87 |
Rotatividade de activos | 0.96 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.53, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.09, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.97, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.53 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.09 |
Caixa por ação | 0.97 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.71 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.30 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 8.65 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.46 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.44 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 51.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 5.67, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 84.56%, e da dívida total em relação à capitalização, 85.01%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -8.33 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 51.05% |
Rácio dívida/capital próprio | 5.67 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 84.56% |
Dívida total em relação à capitalização | 85.01% |
Cobertura de juros | -8.33 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.30 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 11.11 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 15.30, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.19, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.57, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 15.30 |
Lucro líquido por ação | 0.08 |
Valor contabilístico por ação | 0.19 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.57 |
Capital próprio por ação | 0.19 |
Juros da dívida por ação | 5.81 |
Capex por ação | -0.43 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 86.72%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -89.58%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 95.61%, e o crescimento do rendimento operacional, 95.61%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -53.59%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -53.61%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 86.72% |
Crescimento do lucro bruto | -89.58% |
Crescimento do EBIT | 95.61% |
Crescimento do lucro operacional | 95.61% |
Crescimento do lucro líquido | -53.59% |
Crescimento do EPS | -53.61% |
Crescimento do EPS Diluído | -53.61% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 14.49% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 14.49% |
Crescimento dos dividendos por ação | -98.44% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 637.40% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 280.73% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 362.88% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 227.09% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 240.01% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 728.36% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 508.48% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1136.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 215.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -33.13% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 104.41% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -86.95% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -84.21% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -77.51% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -99.17% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -99.49% |
Crescimento das contas a receber | -27.44% |
Crescimento do inventário | -0.27% |
Crescimento dos activos | -31.49% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -76.97% |
Crescimento da dívida | 12.16% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,575,065,029.514, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.63, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.34%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -37.51%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,575,065,029.514 |
Qualidade do rendimento | 2.63 |
Intangíveis para o total de activos | 8.34% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -37.51% |
Capex para receita | -2.84% |
Capex para Depreciação | -95.38% |
Número de Graham | 0.59 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.91% |
Graham Líquido Líquido | -7.41 |
Capital de giro | -101,938,000 |
Valor dos activos tangíveis | -149,242,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,297,005,000 |
Capital Investido | 30 |
Média das contas a receber | 524,014,500 |
Média de contas a pagar | 326,222,500 |
Inventário médio | 33,124,000 |
Dias de vendas pendentes | 40 |
Dias de contas a pagar pendentes | 20 |
Dias de estoque em mãos | 3 |
ROIC | -2.12% |
ROE | 0.45% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.23, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.45, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.45 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.45 |
Rácio preço/vendas | 0.23 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.45 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.12 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.66 |
Preço justo valor | 2.45 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.45 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 2.04 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 28.15 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.65 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 39.48 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.53 |
Rendimento dos ganhos | 1.60% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 13.88% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Eurohold Bulgaria AD (EHG.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4.562 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Eurohold Bulgaria AD?
O símbolo de registo das acções da Eurohold Bulgaria AD é EHG.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Eurohold Bulgaria AD é 2011-12-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.220 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 578138556.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.119 atual é -0.119 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4262.