Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.359% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.320%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.380%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.311%, é um testemunho da capacidade da E Automotive Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da E Automotive Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.473%. Além disso, a proficiência da E Automotive Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.369%.
Preços das acções
Os preços das acções da E Automotive Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.3. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da E Automotive Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EICCF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 116.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (107.96%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (28.60%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
116.19%
Rácio de liquidez
107.96%
Rácio de liquidez
28.60%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EICCF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -37.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.25%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.25%, e o EBT por EBIT, 118.52%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -32.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-37.93%
Taxa efectiva de imposto
-0.25%
Lucro Líquido por EBT
100.25%
EBT por EBIT
118.52%
EBIT por receita
-32.00%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.16, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
108
Ciclo operacional
102.44
Dias de contas a pagar pendentes
169
Ciclo de conversão de caixa
-66
Giro de contas a receber
3.56
Giro de contas a pagar
2.16
Giro de Estoque
78204870.00
Rotatividade de activos fixos
5.53
Rotatividade de activos
0.82
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.21, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.30, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.21, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.21
Fluxo de caixa livre por ação
-0.30
Caixa por ação
0.21
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.10
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.39
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.62
Rácio de cobertura de curto prazo
-3.16
Rácio de cobertura das despesas de capital
-2.56
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-2.56
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 15.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.62%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -39.03 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
13.41%
Rácio dívida/capital próprio
0.23
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
15.51%
Dívida total em relação à capitalização
18.62%
Cobertura de juros
-39.03
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.62
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.71
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.20, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.83, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.55, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.20, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
2.20
Lucro líquido por ação
-0.83
Valor contabilístico por ação
1.55
Valor contabilístico tangível por ação
0.20
Capital próprio por ação
1.55
Juros da dívida por ação
0.37
Capex por ação
-0.08
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 37.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.88%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -205.08%, e o crescimento do rendimento operacional, -205.08%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -117.36%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -15.05%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
37.51%
Crescimento do lucro bruto
9.88%
Crescimento do EBIT
-205.08%
Crescimento do lucro operacional
-205.08%
Crescimento do lucro líquido
-117.36%
Crescimento do EPS
-15.05%
Crescimento do EPS Diluído
-15.05%
Crescimento do número médio ponderado de acções
88.69%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
88.69%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-255.64%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-232.20%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
965.90%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
965.90%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
444.62%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-5355.42%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-5355.42%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-624.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-845.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-845.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-443.05%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
710.47%
Crescimento das contas a receber
2.51%
Crescimento dos activos
-23.89%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-60.58%
Crescimento da dívida
8.00%
Crescimento das despesas de I&D
91.47%
Crescimento dos gastos com SGA
75.94%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,557,782.175, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.27, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 51.26%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 33.81%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
7,557,782.175
Qualidade do rendimento
0.27
Pesquisa e desenvolvimento para receita
9.14%
Intangíveis para o total de activos
51.26%
Capex para fluxo de caixa operacional
33.81%
Capex para receita
-3.44%
Capex para Depreciação
-40.17%
Compensação baseada em ações para receita
2.88%
Número de Graham
5.39
Retorno dos activos tangíveis
-64.38%
Graham Líquido Líquido
-0.42
Capital de giro
6,990,053
Valor dos activos tangíveis
10,901,101
Valor atual líquido dos activos
-11,566,518
Média das contas a receber
46,285,420
Média de contas a pagar
41,221,011
Inventário médio
-36,627
Dias de vendas pendentes
101
Dias de contas a pagar pendentes
162
ROIC
-36.92%
ROE
-0.54%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.13, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.93, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.13
Rácio preço/valor contabilístico
0.13
Rácio preço/vendas
0.10
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.93
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
-0.15
Preço justo valor
0.13
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.93
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.69
Valor da empresa em relação às vendas
0.06
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.26
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.60
Rendimento dos ganhos
-832079.57%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-299058.59%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
