Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.425% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.066%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.004%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.003%, é um testemunho da capacidade da Vobile Group Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Vobile Group Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.011%. Além disso, a proficiência da Vobile Group Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.072%.
Preços das acções
Os preços das acções da Vobile Group Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.40205, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.40205. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Vobile Group Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da VOBIF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 197.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (181.56%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (34.60%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
197.57%
Rácio de liquidez
181.56%
Rácio de liquidez
34.60%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VOBIF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.36% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 100.45%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, -16.58%, e o EBT por EBIT, 35.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.62%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
2.36%
Taxa efectiva de imposto
100.45%
Lucro Líquido por EBT
-16.58%
EBT por EBIT
35.57%
EBIT por receita
6.62%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
182
Dias de inventário pendentes
1
Ciclo operacional
130.79
Dias de contas a pagar pendentes
95
Ciclo de conversão de caixa
35
Giro de contas a receber
2.81
Giro de contas a pagar
3.83
Giro de Estoque
392.60
Rotatividade de activos fixos
35.80
Rotatividade de activos
0.86
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.12, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-0.08
Caixa por ação
0.12
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-7.52
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.04
Rácio de cobertura de curto prazo
0.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.12
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.12
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.72%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.35, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.87%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.13%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2.16 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
19.72%
Rácio dívida/capital próprio
0.35
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
21.87%
Dívida total em relação à capitalização
26.13%
Cobertura de juros
2.16
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.79
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.62, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.64, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.04, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.62
Lucro líquido por ação
0.02
Valor contabilístico por ação
0.64
Valor contabilístico tangível por ação
0.04
Capital próprio por ação
0.64
Juros da dívida por ação
0.52
Capex por ação
-0.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 110.14%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 69.37%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 3076.20%, e o crescimento do rendimento operacional, 3076.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 285.22%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 266.39%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
110.14%
Crescimento do lucro bruto
69.37%
Crescimento do EBIT
3076.20%
Crescimento do lucro operacional
3076.20%
Crescimento do lucro líquido
285.22%
Crescimento do EPS
266.39%
Crescimento do EPS Diluído
283.18%
Crescimento do número médio ponderado de acções
10.67%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
10.69%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
528.68%
Crescimento do fluxo de caixa livre
10.10%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1330.85%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
819.89%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
691.53%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-0.79%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
445.28%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
145.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
133.08%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
264.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
169.92%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1768.56%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
667.04%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
337.93%
Crescimento dos activos
84.18%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-12.22%
Crescimento da dívida
4543.96%
Crescimento das despesas de I&D
19.04%
Crescimento dos gastos com SGA
38.89%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,115,160,387.952, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.41, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.11, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 9.23%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 48.23%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -279.42%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
8,115,160,387.952
Qualidade do rendimento
0.41
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.11
Pesquisa e desenvolvimento para receita
9.23%
Intangíveis para o total de activos
48.23%
Capex para fluxo de caixa operacional
-279.42%
Capex para receita
-7.28%
Capex para Depreciação
-121.88%
Compensação baseada em ações para receita
3.64%
Número de Graham
0.51
Retorno dos activos tangíveis
2.49%
Graham Líquido Líquido
-0.58
Capital de giro
209,707,000
Valor dos activos tangíveis
101,183,000
Valor atual líquido dos activos
-322,767,000
Capital Investido
1
Média de contas a pagar
207,954,500
Inventário médio
8,546,000
Dias de contas a pagar pendentes
120
Dias de estoque em mãos
7
ROIC
4.03%
ROE
0.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.92, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.94, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -31.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 231.50, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.92
Rácio preço/valor contabilístico
2.92
Rácio preço/vendas
1.94
Rácio preço-fluxo de caixa
231.50
Múltiplo do valor da empresa
14.64
Preço justo valor
2.92
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
231.50
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-31.46
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.83
Valor da empresa em relação às vendas
5.63
Valor da empresa sobre o EBITDA
31.89
EV para o fluxo de caixa operacional
215.78
Rendimento dos ganhos
0.58%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.94%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
