The Estée Lauder Companies Inc.
Símbolo: EL
NYSE
131.66
USDPreço de mercado atual
73.7584
Rácio P/E
-1.2032
Rácio PEG
47.20B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.71%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 157.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (102.57%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (68.33%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 157.57% |
Rácio de liquidez | 102.57% |
Rácio de liquidez | 68.33% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.54% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 33.90%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 63.91%, e o EBT por EBIT, 82.28%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.54% |
Taxa efectiva de imposto | 33.90% |
Lucro Líquido por EBT | 63.91% |
EBT por EBIT | 82.28% |
EBIT por receita | 7.95% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 827.08% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 103 |
Dias de inventário pendentes | 187 |
Ciclo operacional | 231.50 |
Dias de contas a pagar pendentes | 97 |
Ciclo de conversão de caixa | 134 |
Giro de contas a receber | 8.27 |
Giro de contas a pagar | 3.75 |
Giro de Estoque | 1.95 |
Rotatividade de activos fixos | 3.09 |
Rotatividade de activos | 0.68 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.08, e o fluxo de caixa livre por ação, -3.21, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 10.31, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.48 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 6.08 |
Fluxo de caixa livre por ação | -3.21 |
Caixa por ação | 10.31 |
Rácio de pagamento | 1.48 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.53 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.22 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.52 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.65 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.51 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 43.35%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.71, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 60.97%, e da dívida total em relação à capitalização, 63.14%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 43.35% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.71 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 60.97% |
Dívida total em relação à capitalização | 63.14% |
Cobertura de juros | 2.81 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.22 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.95 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 44.45, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.81, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 15.60, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -4.67, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 44.45 |
Lucro líquido por ação | 2.81 |
Valor contabilístico por ação | 15.60 |
Valor contabilístico tangível por ação | -4.67 |
Capital próprio por ação | 15.60 |
Juros da dívida por ação | 29.13 |
Capex por ação | -9.19 |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 76,424,402,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.71, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 34.54%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -190.01%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 76,424,402,000 |
Qualidade do rendimento | 1.71 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.16% |
Intangíveis para o total de activos | 34.54% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -190.01% |
Capex para receita | -20.67% |
Capex para Depreciação | -442.07% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.68% |
Número de Graham | 31.42 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.56% |
Graham Líquido Líquido | -29.03 |
Capital de giro | 2,899,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -1,671,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -7,859,000,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 1,540,500,000 |
Média de contas a pagar | 1,746,000,000 |
Inventário médio | 2,949,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 134 |
Dias de estoque em mãos | 238 |
ROIC | 6.93% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.23, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.23, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -40.90, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.64, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 8.23 |
Rácio preço/valor contabilístico | 8.23 |
Rácio preço/vendas | 3.08 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.64 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.20 |
Múltiplo do valor da empresa | 18.48 |
Preço justo valor | 8.23 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.64 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -40.90 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 12.58 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.80 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 28.75 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 44.15 |
Rendimento dos ganhos | 1.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.22% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Estée Lauder Companies Inc. (EL) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 73.758 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Estée Lauder Companies Inc.?
O símbolo de registo das acções da The Estée Lauder Companies Inc. é EL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Estée Lauder Companies Inc. é 1995-11-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 131.660 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 47196608634.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.203 atual é -1.203 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 44020.