Eastman Chemical Company
Símbolo: EMN
NYSE
100.3
USDPreço de mercado atual
13.3430
Rácio P/E
-0.4959
Rácio PEG
11.77B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Eastman Chemical Company (EMN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.19%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EMN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 135.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (66.11%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.27%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 135.13% |
Rácio de liquidez | 66.11% |
Rácio de liquidez | 21.27% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EMN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.89% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.57%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 82.24%, e o EBT por EBIT, 102.94%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.61%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 9.89% |
Taxa efectiva de imposto | 17.57% |
Lucro Líquido por EBT | 82.24% |
EBT por EBIT | 102.94% |
EBIT por receita | 9.61% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 66 |
Dias de inventário pendentes | 69 |
Ciclo operacional | 107.00 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Ciclo de conversão de caixa | 59 |
Giro de contas a receber | 9.52 |
Giro de contas a pagar | 7.65 |
Giro de Estoque | 5.31 |
Rotatividade de activos fixos | 1.92 |
Rotatividade de activos | 0.75 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.58, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.65, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.42 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 11.64 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.58 |
Caixa por ação | 4.65 |
Rácio de pagamento | 0.42 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.39 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.54 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.65 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.14 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.89, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 44.10%, e da dívida total em relação à capitalização, 47.03%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.76 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 33.12% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.89 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 44.10% |
Dívida total em relação à capitalização | 47.03% |
Cobertura de juros | 4.76 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.68 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 77.55, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 7.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 46.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.29, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 77.55 |
Lucro líquido por ação | 7.54 |
Valor contabilístico por ação | 46.02 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.29 |
Capital próprio por ação | 46.02 |
Juros da dívida por ação | 42.88 |
Capex por ação | -7.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -3.51%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -12.60%, e o crescimento do rendimento operacional, -12.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 12.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 28.89%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.06% |
Crescimento do lucro bruto | -3.51% |
Crescimento do EBIT | -12.60% |
Crescimento do lucro operacional | -12.60% |
Crescimento do lucro líquido | 12.74% |
Crescimento do EPS | 28.89% |
Crescimento do EPS Diluído | 28.92% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -13.11% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -12.53% |
Crescimento dos dividendos por ação | 13.58% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 40.92% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 54.13% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 27.74% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 7.88% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 24.03% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 37.56% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 6.02% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 7.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -0.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -1.45% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 113.68% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 86.70% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 11.98% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 3.53% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 248.74% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 40.77% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 19.99% |
Crescimento das contas a receber | -9.63% |
Crescimento do inventário | -11.14% |
Crescimento dos activos | -0.23% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 21.90% |
Crescimento da dívida | -3.59% |
Crescimento das despesas de I&D | -9.47% |
Crescimento dos gastos com SGA | 0.14% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,070,652,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.08, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.60%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 32.69%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -60.63%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 15,070,652,000 |
Qualidade do rendimento | 1.54 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.60% |
Intangíveis para o total de activos | 32.69% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -60.63% |
Capex para receita | -9.06% |
Capex para Depreciação | -167.27% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.71% |
Número de Graham | 88.35 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.08% |
Graham Líquido Líquido | -57.73 |
Capital de giro | 905,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 746,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,622,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,215,500,000 |
Média de contas a pagar | 1,244,500,000 |
Inventário médio | 1,788,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 46 |
Dias de contas a pagar pendentes | 60 |
Dias de estoque em mãos | 86 |
ROIC | 8.77% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.93, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.19 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.19 |
Rácio preço/vendas | 1.08 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.68 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.50 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.19 |
Preço justo valor | 2.19 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.68 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 21.93 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.95 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.64 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.45 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.97 |
Rendimento dos ganhos | 8.39% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.08% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Eastman Chemical Company (EMN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.343 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Eastman Chemical Company?
O símbolo de registo das acções da Eastman Chemical Company é EMN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Eastman Chemical Company é 1993-12-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 100.300 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 11769603200.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.496 atual é -0.496 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 14000.