Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.297% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.031%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.005%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.004%, é um testemunho da capacidade da E.ON SE em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da E.ON SE para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.031%. Além disso, a proficiência da E.ON SE na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.039%.
Preços das acções
Os preços das acções da E.ON SE têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $11.43, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $11.43. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da E.ON SE.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EON.BR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 98.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (18.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.24%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
98.19%
Rácio de liquidez
18.34%
Rácio de liquidez
15.24%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EON.BR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -0.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -77.04%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 194.16%, e o EBT por EBIT, 8.47%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -3.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-0.27%
Taxa efectiva de imposto
-77.04%
Lucro Líquido por EBT
194.16%
EBT por EBIT
8.47%
EBIT por receita
-3.15%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
18
Dias de inventário pendentes
10
Ciclo operacional
9.93
Dias de contas a pagar pendentes
184
Ciclo de conversão de caixa
-174
Giro de contas a pagar
1.98
Giro de Estoque
36.76
Rotatividade de activos fixos
2.38
Rotatividade de activos
0.77
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.84, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.34, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.27, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.84
Fluxo de caixa livre por ação
1.34
Caixa por ação
3.27
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.47
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.90
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.90
Rácio de pagamento de dividendos
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de -4.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
-4.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
8.48
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 44.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.70, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.69, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.54, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
44.33
Lucro líquido por ação
0.70
Valor contabilístico por ação
5.69
Valor contabilístico tangível por ação
0.54
Capital próprio por ação
5.69
Juros da dívida por ação
26.24
Capex por ação
-1.75
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 49.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18024.44%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 95.32%, e o crescimento do rendimento operacional, 95.32%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -60.97%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -61.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
49.51%
Crescimento do lucro bruto
18024.44%
Crescimento do EBIT
95.32%
Crescimento do lucro operacional
95.32%
Crescimento do lucro líquido
-60.97%
Crescimento do EPS
-61.11%
Crescimento do EPS Diluído
-61.11%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.04%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.04%
Crescimento dos dividendos por ação
4.29%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
146.87%
Crescimento do fluxo de caixa livre
1408.37%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-36.03%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
148.60%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
147.91%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-16.69%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
377.67%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
197.75%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-39.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-61.93%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
2.76%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-69.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
202.11%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
43.64%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-50.99%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
202.28%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
20.52%
Crescimento das contas a receber
27.85%
Crescimento do inventário
109.71%
Crescimento dos activos
11.90%
Crescimento do valor contabilístico por ação
31.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 18,452,920,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 4.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 15.28%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -45.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
18,452,920,000
Qualidade do rendimento
4.48
Intangíveis para o total de activos
15.28%
Capex para fluxo de caixa operacional
-45.56%
Capex para receita
-3.96%
Capex para Depreciação
-135.46%
Número de Graham
9.48
Retorno dos activos tangíveis
1.61%
Graham Líquido Líquido
-28.29
Capital de giro
14,768,000,000
Valor dos activos tangíveis
1,397,000,000
Valor atual líquido dos activos
-59,902,000,000
Capital Investido
5
Média das contas a receber
33,625,500,000
Média de contas a pagar
11,736,500,000
Inventário médio
1,627,500,000
Dias de vendas pendentes
119
Dias de contas a pagar pendentes
49
Dias de estoque em mãos
7
ROIC
-0.72%
ROE
0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.00, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.00, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.44, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.99, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
2.00
Rácio preço/valor contabilístico
2.00
Rácio preço/vendas
0.31
Rácio preço-fluxo de caixa
3.99
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.11
Múltiplo do valor da empresa
-71.02
Preço justo valor
2.00
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
3.99
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
8.44
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.74
Valor da empresa em relação às vendas
0.16
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.48
EV para o fluxo de caixa operacional
1.84
Rendimento dos ganhos
7.10%
Rendimento do fluxo de caixa livre
21.22%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
