EPR Properties
Símbolo: EPR
NYSE
42.09
USDPreço de mercado atual
17.5521
Rácio P/E
0.0432
Rácio PEG
3.19B
Capitalização da MRK
- 0.08%
Rendimento DIV
EPR Properties (EPR) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.80%
Margem de lucro operacional
0.44%
Margem de lucro líquido
0.26%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EPR revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 363.33% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (348.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (30.45%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 363.33% |
Rácio de liquidez | 348.64% |
Rácio de liquidez | 30.45% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EPR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 26.19% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 0.96%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 99.04%, e o EBT por EBIT, 59.76%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 43.83%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 26.19% |
Taxa efectiva de imposto | 0.96% |
Lucro Líquido por EBT | 99.04% |
EBT por EBIT | 59.76% |
EBIT por receita | 43.83% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.63, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 349 |
Ciclo operacional | 346.63 |
Dias de contas a pagar pendentes | 220 |
Ciclo de conversão de caixa | 126 |
Giro de contas a receber | 1.05 |
Giro de contas a pagar | 1.66 |
Rotatividade de activos fixos | 3.75 |
Rotatividade de activos | 0.12 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.54, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.65, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.83, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.53 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.61, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.54 |
Fluxo de caixa livre por ação | 5.65 |
Caixa por ação | 0.83 |
Rácio de pagamento | 1.53 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.61 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.02 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.15 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 51.19 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.49 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.07 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 49.49%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 53.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.51%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.69 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 49.49% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.15 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 53.51% |
Dívida total em relação à capitalização | 53.51% |
Cobertura de juros | 4.69 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.33 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 32.61, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 32.15, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.38 |
Lucro líquido por ação | 2.30 |
Valor contabilístico por ação | 32.61 |
Valor contabilístico tangível por ação | 32.15 |
Capital próprio por ação | 32.61 |
Juros da dívida por ação | 39.31 |
Capex por ação | 0.06 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -20.25%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 20.90%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.90%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -1.81%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -2.46%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.24% |
Crescimento do lucro bruto | -20.25% |
Crescimento do EBIT | 20.90% |
Crescimento do lucro operacional | 20.90% |
Crescimento do lucro líquido | -1.81% |
Crescimento do EPS | -2.46% |
Crescimento do EPS Diluído | -2.96% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.39% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.90% |
Crescimento dos dividendos por ação | 2.08% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 1.22% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 5.52% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 31.27% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -0.59% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 71.84% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 21.87% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -8.88% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 591.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -38.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -36.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 232.65% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -7.20% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -15.44% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -5.80% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -12.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -21.49% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 59.40% |
Crescimento das contas a receber | 1028.79% |
Crescimento do inventário | -133.99% |
Crescimento dos activos | -1.00% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -3.59% |
Crescimento da dívida | -0.03% |
Crescimento dos gastos com SGA | 9.43% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,615,979,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.58, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.61%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1.09%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,615,979,000 |
Qualidade do rendimento | 2.58 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Intangíveis para o total de activos | 0.61% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 1.09% |
Capex para receita | 0.69% |
Capex para Depreciação | 2.89% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.52% |
Número de Graham | 41.07 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.05% |
Graham Líquido Líquido | -35.71 |
Capital de giro | 537,327,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,419,445,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,505,729,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 346,880,500 |
Média de contas a pagar | 87,507,000 |
Inventário médio | 850,500 |
Dias de vendas pendentes | 330 |
Dias de contas a pagar pendentes | 154 |
Dias de estoque em mãos | -1 |
ROIC | 7.05% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.28, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.36, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.48, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.28 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.28 |
Rácio preço/vendas | 4.57 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.48 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.04 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.30 |
Preço justo valor | 1.28 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.48 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.36 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.49 |
Valor da empresa em relação às vendas | 9.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.16 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.80 |
Rendimento dos ganhos | 4.75% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 12.39% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da EPR Properties (EPR) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 17.552 em 2024.
Qual é o símbolo da ação EPR Properties?
O símbolo de registo das acções da EPR Properties é EPR.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da EPR Properties é 1997-11-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 42.090 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3185413290.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.043 atual é 0.043 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 55.