Rayonier Inc.
Símbolo: RYN
NYSE
32.47
USDPreço de mercado atual
26.4666
Rácio P/E
-13.4980
Rácio PEG
4.83B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Rayonier Inc. (RYN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
148.88M
Margem de lucro bruto
0.36%
Margem de lucro operacional
0.28%
Margem de lucro líquido
0.16%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RYN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 245.96% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (179.65%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (140.51%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 245.96% |
Rácio de liquidez | 179.65% |
Rácio de liquidez | 140.51% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RYN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.89% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 1.91%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 94.27%, e o EBT por EBIT, 59.31%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 16.89% |
Taxa efectiva de imposto | 1.91% |
Lucro Líquido por EBT | 94.27% |
EBT por EBIT | 59.31% |
EBIT por receita | 28.48% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 2585.65% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 180 |
Dias de inventário pendentes | 70 |
Ciclo operacional | 83.91 |
Dias de contas a pagar pendentes | 19 |
Ciclo de conversão de caixa | 65 |
Giro de contas a receber | 25.86 |
Giro de contas a pagar | 19.50 |
Giro de Estoque | 5.23 |
Rotatividade de activos fixos | 0.34 |
Rotatividade de activos | 0.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.93, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.35, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.10, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.20 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.27, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.93 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.35 |
Caixa por ação | 1.10 |
Rácio de pagamento | 1.20 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.27 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.70 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.22 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -5.21 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.30 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.00 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.61%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.71, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.65%, e da dívida total em relação à capitalização, 41.65%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 11.09 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.61% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.71 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 42.65% |
Dívida total em relação à capitalização | 41.65% |
Cobertura de juros | 11.09 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.22 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.95 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.14, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.57, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.14, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.14 |
Lucro líquido por ação | 1.17 |
Valor contabilístico por ação | 12.57 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.14 |
Capital próprio por ação | 12.57 |
Juros da dívida por ação | 9.99 |
Capex por ação | -0.55 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.26%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 104.94%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 122.86%, e o crescimento do rendimento operacional, 122.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 62.03%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 60.27%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 16.26% |
Crescimento do lucro bruto | 104.94% |
Crescimento do EBIT | 122.86% |
Crescimento do lucro operacional | 122.86% |
Crescimento do lucro líquido | 62.03% |
Crescimento do EPS | 60.27% |
Crescimento do EPS Diluído | 60.27% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.26% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.61% |
Crescimento dos dividendos por ação | 1.31% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 10.85% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 182.17% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -47.45% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 12.88% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 11.23% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -53.52% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -16.12% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 32.13% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -60.39% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 47.97% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 323.03% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -4.34% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 4.16% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 14.12% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -39.09% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 8.31% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 5.03% |
Crescimento das contas a receber | -5.57% |
Crescimento do inventário | 30.71% |
Crescimento dos activos | -3.74% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -1.50% |
Crescimento da dívida | -9.35% |
Crescimento dos gastos com SGA | 15.57% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,192,039,344.93, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.72, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.36%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -27.28%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,192,039,344.93 |
Qualidade do rendimento | 1.72 |
Intangíveis para o total de activos | 0.36% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -27.28% |
Capex para receita | -7.70% |
Capex para Depreciação | -51.45% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.32% |
Número de Graham | 18.20 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.77% |
Graham Líquido Líquido | -9.64 |
Capital de giro | 176,681,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,946,019,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,371,374,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 41,353,500 |
Média de contas a pagar | 24,330,500 |
Inventário médio | 27,373,000 |
Dias de vendas pendentes | 14 |
Dias de contas a pagar pendentes | 16 |
Dias de estoque em mãos | 19 |
ROIC | 10.92% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.41, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.41, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.10, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.38, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.41 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.41 |
Rácio preço/vendas | 4.22 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 15.38 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -13.50 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.70 |
Preço justo valor | 2.41 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 15.38 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 22.10 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.66 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.86 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.73 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 20.75 |
Rendimento dos ganhos | 3.51% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.39% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Rayonier Inc. (RYN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 26.467 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Rayonier Inc.?
O símbolo de registo das acções da Rayonier Inc. é RYN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Rayonier Inc. é 1994-02-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 32.470 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4826340800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -13.498 atual é -13.498 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 438.