Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.328% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.131%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.092%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.100%, é um testemunho da capacidade da Europris ASA em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Europris ASA para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.267%. Além disso, a proficiência da Europris ASA na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.186%.
Preços das acções
Os preços das acções da Europris ASA têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $75.55, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $73.55. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Europris ASA.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EPR.OL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 134.20% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (21.50%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.75%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
134.20%
Rácio de liquidez
21.50%
Rácio de liquidez
8.75%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EPR.OL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.28% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 20.22%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.31%, e o EBT por EBIT, 93.44%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.14%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.28%
Taxa efectiva de imposto
20.22%
Lucro Líquido por EBT
75.31%
EBT por EBIT
93.44%
EBIT por receita
13.14%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
21
Dias de inventário pendentes
130
Ciclo operacional
140.79
Dias de contas a pagar pendentes
44
Ciclo de conversão de caixa
96
Giro de contas a receber
35.25
Giro de contas a pagar
8.21
Giro de Estoque
2.80
Rotatividade de activos fixos
3.17
Rotatividade de activos
1.08
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.52, e o fluxo de caixa livre por ação, 10.90, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.16, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.68 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
11.52
Fluxo de caixa livre por ação
10.90
Caixa por ação
1.16
Rácio de pagamento
0.68
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.19
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.95
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.13
Rácio de cobertura de curto prazo
3.03
Rácio de cobertura das despesas de capital
18.77
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.64
Rácio de pagamento de dividendos
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.45, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 22.07%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.18%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 7.02 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
18.41%
Rácio dívida/capital próprio
0.45
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
22.07%
Dívida total em relação à capitalização
31.18%
Cobertura de juros
7.02
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.13
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.46
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 58.24, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 5.64, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 22.11, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.66, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
58.24
Lucro líquido por ação
5.64
Valor contabilístico por ação
22.11
Valor contabilístico tangível por ação
4.66
Capital próprio por ação
22.11
Juros da dívida por ação
11.31
Capex por ação
-0.88
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -49.83%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -16.22%, e o crescimento do rendimento operacional, -16.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -10.92%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -11.04%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
5.04%
Crescimento do lucro bruto
-49.83%
Crescimento do EBIT
-16.22%
Crescimento do lucro operacional
-16.22%
Crescimento do lucro líquido
-10.92%
Crescimento do EPS
-11.04%
Crescimento do EPS Diluído
-11.04%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.03%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.03%
Crescimento dos dividendos por ação
-6.24%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
41.78%
Crescimento do fluxo de caixa livre
47.26%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-40.70%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
68.23%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
21.34%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
57.44%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
423.61%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
6.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
110.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
117.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
15.98%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-15.69%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
104.91%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
65.03%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
91.57%
Crescimento das contas a receber
13.48%
Crescimento do inventário
-10.12%
Crescimento dos activos
1.07%
Crescimento do valor contabilístico por ação
20.26%
Crescimento da dívida
2.43%
Crescimento dos gastos com SGA
84.46%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,398,580,250, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.95, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 30.69%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -8.01%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
15,398,580,250
Qualidade do rendimento
1.95
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Intangíveis para o total de activos
30.69%
Capex para fluxo de caixa operacional
-8.01%
Capex para receita
-1.51%
Capex para Depreciação
-21.00%
Número de Graham
52.99
Retorno dos activos tangíveis
14.06%
Graham Líquido Líquido
-23.09
Capital de giro
716,049,000
Valor dos activos tangíveis
750,753,000
Valor atual líquido dos activos
-2,463,413,000
Média das contas a receber
307,648,000
Média de contas a pagar
878,150,000
Inventário médio
2,263,268,000
Dias de vendas pendentes
13
Dias de contas a pagar pendentes
44
Dias de estoque em mãos
107
ROIC
18.54%
ROE
0.26%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.18, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.44, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.10, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.14
Rácio preço/valor contabilístico
3.14
Rácio preço/vendas
1.18
Rácio preço-fluxo de caixa
6.10
Rácio preço-lucro/crescimento
0.06
Múltiplo do valor da empresa
4.05
Preço justo valor
3.14
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
6.10
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
6.44
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.47
Valor da empresa em relação às vendas
1.64
Valor da empresa sobre o EBITDA
8.19
EV para o fluxo de caixa operacional
8.70
Rendimento dos ganhos
7.35%
Rendimento do fluxo de caixa livre
13.17%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
