Enerplus Corporation
Símbolo: ERF
NYSE
20.11
USDPreço de mercado atual
9.0226
Rácio P/E
9.2030
Rácio PEG
4.11B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Enerplus Corporation (ERF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
204.25M
Margem de lucro bruto
0.38%
Margem de lucro operacional
0.35%
Margem de lucro líquido
0.27%
Retorno sobre os activos
0.22%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.39%
Rendimento do capital empregue
0.37%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ERF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 80.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (73.17%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.95%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 80.13% |
Rácio de liquidez | 73.17% |
Rácio de liquidez | 13.95% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ERF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 33.49% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.62%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.38%, e o EBT por EBIT, 96.98%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 34.53%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 33.49% |
Taxa efectiva de imposto | 19.62% |
Lucro Líquido por EBT | 80.38% |
EBT por EBIT | 96.98% |
EBIT por receita | 34.53% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.80, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de inventário pendentes | 1 |
Ciclo operacional | 58.93 |
Dias de contas a pagar pendentes | 102 |
Ciclo de conversão de caixa | -44 |
Giro de contas a receber | 6.31 |
Giro de contas a pagar | 3.56 |
Giro de Estoque | 331.50 |
Rotatividade de activos fixos | 1.10 |
Rotatividade de activos | 0.82 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.58, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.89, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.40, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.11 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.55, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.58 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.89 |
Caixa por ação | 0.40 |
Rácio de pagamento | 0.11 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.55 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.41 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 4.42 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 10.12 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.70 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.56 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.27%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 14.76%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 33.25 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 10.27% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.17 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 8.89% |
Dívida total em relação à capitalização | 14.76% |
Cobertura de juros | 33.25 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 4.42 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.69 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.02, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.81, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.81, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.02 |
Lucro líquido por ação | 2.16 |
Valor contabilístico por ação | 5.81 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.81 |
Capital próprio por ação | 5.81 |
Juros da dívida por ação | 1.09 |
Capex por ação | -2.61 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -28.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -52.35%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -54.58%, e o crescimento do rendimento operacional, -54.58%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -50.12%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -41.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -28.00% |
Crescimento do lucro bruto | -52.35% |
Crescimento do EBIT | -54.58% |
Crescimento do lucro operacional | -54.58% |
Crescimento do lucro líquido | -50.12% |
Crescimento do EPS | -41.33% |
Crescimento do EPS Diluído | -41.16% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -9.66% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -10.21% |
Crescimento dos dividendos por ação | 29.33% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -20.04% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -46.45% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 30.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 56.85% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 115.69% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 23.68% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 99.75% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 182.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 860.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 89.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 166.31% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -35.82% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -3.52% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 207.58% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -71.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 161.08% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 157.16% |
Crescimento das contas a receber | -2.95% |
Crescimento do inventário | -91.35% |
Crescimento dos activos | 6.73% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 26.19% |
Crescimento da dívida | -24.78% |
Crescimento dos gastos com SGA | -6.13% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,387,873,020, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.06, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,387,873,020 |
Qualidade do rendimento | 2.06 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -58.85% |
Capex para receita | -32.59% |
Capex para Depreciação | -136.84% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.02% |
Número de Graham | 16.79 |
Retorno dos activos tangíveis | 22.05% |
Graham Líquido Líquido | -2.63 |
Capital de giro | -95,073,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,227,349,000 |
Valor atual líquido dos activos | -457,843,000 |
Média das contas a receber | 272,511,500 |
Média de contas a pagar | 291,155,500 |
Inventário médio | 19,851,500 |
Dias de vendas pendentes | 58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 102 |
Dias de estoque em mãos | 1 |
ROIC | 32.66% |
ROE | 0.37% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.35, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.35, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.42, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.39, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.35 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.35 |
Rácio preço/vendas | 2.42 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.39 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 9.20 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.12 |
Preço justo valor | 3.35 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.39 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.64 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.64 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.00 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.52 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.61 |
Rendimento dos ganhos | 14.07% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 11.91% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Enerplus Corporation (ERF) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.023 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Enerplus Corporation?
O símbolo de registo das acções da Enerplus Corporation é ERF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Enerplus Corporation é 2000-11-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.110 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4107387060.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 9.203 atual é 9.203 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 404.