Sector de atividade: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
DIRECTOR GERAL:Mr. Sheldon L. Koenig
Empregados a tempo inteiro:240
Cidade:Ann Arbor
Endereço:3891 Ranchero Drive
IPO:2013-06-26
CIK:0001434868
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.862% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.151%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.377%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.232%, é um testemunho da capacidade da Esperion Therapeutics, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Esperion Therapeutics, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.226%. Além disso, a proficiência da Esperion Therapeutics, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.166%.
Preços das acções
Os preços das acções da Esperion Therapeutics, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.12, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.94. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Esperion Therapeutics, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ESPR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 222.24% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (170.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (137.75%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
222.24%
Rácio de liquidez
170.94%
Rácio de liquidez
137.75%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ESPR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -37.65% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 31.79%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 249.38%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -15.10%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-37.65%
Taxa efectiva de imposto
31.79%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
249.38%
EBIT por receita
-15.10%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.22, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 420.68% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
171
Dias de inventário pendentes
844
Ciclo operacional
930.50
Dias de contas a pagar pendentes
328
Ciclo de conversão de caixa
602
Giro de contas a receber
4.21
Giro de contas a pagar
1.11
Giro de Estoque
0.43
Rotatividade de activos fixos
31.05
Rotatividade de activos
0.62
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.10
Rácio de cobertura de curto prazo
-10.75
Rácio de cobertura das despesas de capital
-374.01
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-374.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 72.10%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -0.91, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -956.76%, e da dívida total em relação à capitalização, -1062.77%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.22 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
72.10%
Rácio dívida/capital próprio
-0.91
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-956.76%
Dívida total em relação à capitalização
-1062.77%
Cobertura de juros
1.22
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.10
Multiplicador do capital próprio da empresa
-1.27
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.13, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -2.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -4.41, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -4.41, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.13
Lucro líquido por ação
-2.03
Valor contabilístico por ação
-4.41
Valor contabilístico tangível por ação
-4.41
Capital próprio por ação
-4.41
Juros da dívida por ação
5.79
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 54.14%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 50.29%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 13.34%, e o crescimento do rendimento operacional, 13.34%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 27.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 53.12%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
54.14%
Crescimento do lucro bruto
50.29%
Crescimento do EBIT
13.34%
Crescimento do lucro operacional
13.34%
Crescimento do lucro líquido
27.30%
Crescimento do EPS
53.12%
Crescimento do EPS Diluído
53.12%
Crescimento do número médio ponderado de acções
55.26%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
55.26%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
22.50%
Crescimento do fluxo de caixa livre
22.50%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-99.82%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-83.64%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-86.38%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
42.79%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
76.35%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
57.62%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
38.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
73.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
66.45%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-146.97%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
80.26%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
85.55%
Crescimento das contas a receber
43.78%
Crescimento do inventário
86.42%
Crescimento dos activos
-17.00%
Crescimento do valor contabilístico por ação
78.13%
Crescimento da dívida
107.30%
Crescimento das despesas de I&D
-27.60%
Crescimento dos gastos com SGA
30.51%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 766,987,781.84, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.65, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 1.09, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 74.02%, destaca o investimento na inovação.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
766,987,781.84
Qualidade do rendimento
0.65
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
1.09
Pesquisa e desenvolvimento para receita
74.02%
Intangíveis para o total de activos
0.03%
Compensação baseada em ações para receita
10.28%
Número de Graham
14.20
Retorno dos activos tangíveis
-101.71%
Graham Líquido Líquido
-4.94
Capital de giro
44,841,000
Valor dos activos tangíveis
-455,050,000
Valor atual líquido dos activos
-459,725,000
Capital Investido
-1
Média das contas a receber
41,111,500
Média de contas a pagar
27,379,000
Inventário médio
50,412,000
Dias de vendas pendentes
152
Dias de contas a pagar pendentes
267
Dias de estoque em mãos
552
ROIC
-187.58%
ROE
0.46%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -1202.01, e o rácio preço/valor contabilístico, -1202.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -13.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -12956.47, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-1202.01
Rácio preço/valor contabilístico
-1202.01
Rácio preço/vendas
1.55
Rácio preço-fluxo de caixa
-12956.47
Rácio preço-lucro/crescimento
86.37
Múltiplo do valor da empresa
-9.05
Preço justo valor
-1202.01
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-12956.47
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-13.01
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-0.68
Valor da empresa em relação às vendas
6.59
Valor da empresa sobre o EBITDA
-4.94
EV para o fluxo de caixa operacional
-5.66
Rendimento dos ganhos
-67.87%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-43.95%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
