Evolent Health, Inc.
Símbolo: EVH
NYSE
31.93
USDPreço de mercado atual
-27.0907
Rácio P/E
0.0237
Rácio PEG
3.69B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Evolent Health, Inc. (EVH) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.23%
Margem de lucro operacional
-0.03%
Margem de lucro líquido
-0.06%
Retorno sobre os activos
-0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.10%
Rendimento do capital empregue
-0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EVH revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 101.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (96.90%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (28.60%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 101.40% |
Rácio de liquidez | 96.90% |
Rácio de liquidez | 28.60% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EVH oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -10.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 44.15%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 55.85%, e o EBT por EBIT, 323.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -3.19%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -10.31% |
Taxa efectiva de imposto | 44.15% |
Lucro Líquido por EBT | 55.85% |
EBT por EBIT | 323.11% |
EBIT por receita | -3.19% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.01, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 97 |
Ciclo operacional | 83.03 |
Dias de contas a pagar pendentes | 12 |
Ciclo de conversão de caixa | 71 |
Giro de contas a receber | 4.40 |
Giro de contas a pagar | 31.16 |
Giro de Estoque | 1503426000.00 |
Rotatividade de activos fixos | 21.78 |
Rotatividade de activos | 0.73 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.26, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.00, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.82, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.17 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.26 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.00 |
Caixa por ação | 1.82 |
Rácio de pagamento | -0.17 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.80 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.22 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 14.64 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.96 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.00 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.60, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 37.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 37.65%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -1.16 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 24.06% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.60 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 37.30% |
Dívida total em relação à capitalização | 37.65% |
Cobertura de juros | -1.16 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.22 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.51 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 17.65, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -1.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.60, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -7.20, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 17.65 |
Lucro líquido por ação | -1.02 |
Valor contabilístico por ação | 9.60 |
Valor contabilístico tangível por ação | -7.20 |
Capital próprio por ação | 9.60 |
Juros da dívida por ação | 6.28 |
Capex por ação | -0.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 45.26%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 45.45%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -19.01%, e o crescimento do rendimento operacional, -19.01%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -504.46%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -410.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 45.26% |
Crescimento do lucro bruto | 45.45% |
Crescimento do EBIT | -19.01% |
Crescimento do lucro operacional | -19.01% |
Crescimento do lucro líquido | -504.46% |
Crescimento do EPS | -410.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -410.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 18.73% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 18.73% |
Crescimento dos dividendos por ação | 6.34% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 1334.16% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 328.07% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 2528.69% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 117.72% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 46.63% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 459.47% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 579.97% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 770.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -293.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -49.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 74.18% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 1081.78% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -35.11% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 31.55% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -28.27% |
Crescimento das contas a receber | 75.41% |
Crescimento do inventário | 100.00% |
Crescimento dos activos | 47.49% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.63% |
Crescimento da dívida | 35.43% |
Crescimento das despesas de I&D | -1.11% |
Crescimento dos gastos com SGA | 32.99% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,126,591,530, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -1.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 69.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -20.16%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,126,591,530 |
Qualidade do rendimento | -1.26 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.36% |
Intangíveis para o total de activos | 69.71% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -20.16% |
Capex para receita | -1.46% |
Capex para Depreciação | -23.29% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.06% |
Número de Graham | 14.81 |
Retorno dos activos tangíveis | -13.93% |
Graham Líquido Líquido | -9.63 |
Capital de giro | 9,431,000 |
Valor dos activos tangíveis | -800,850,000 |
Valor atual líquido dos activos | -928,934,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 350,716,500 |
Média de contas a pagar | 52,710,000 |
Inventário médio | -207,962,999.5 |
Dias de vendas pendentes | 83 |
Dias de contas a pagar pendentes | 12 |
ROIC | -2.32% |
ROE | -0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.87, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.87, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.60, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.48, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.87 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.87 |
Rácio preço/vendas | 1.60 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.48 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.02 |
Múltiplo do valor da empresa | 57.80 |
Preço justo valor | 2.87 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.48 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 27.52 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.44 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.10 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 88.97 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 28.94 |
Rendimento dos ganhos | -3.08% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.10% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Evolent Health, Inc. (EVH) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -27.091 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Evolent Health, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Evolent Health, Inc. é EVH.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Evolent Health, Inc. é 2015-06-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 31.930 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3685679900.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.024 atual é 0.024 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4700.