Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.222% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.099%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.100%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.122%, é um testemunho da capacidade da Express, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Express, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.816%. Além disso, a proficiência da Express, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.208%.
Preços das acções
Os preços das acções da Express, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.75, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.65. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Express, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EXPR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 97.69% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (11.29%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.65%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
97.69%
Rácio de liquidez
11.29%
Rácio de liquidez
5.65%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EXPR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.28% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 11.30%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 88.70%, e o EBT por EBIT, -113.47%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -9.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
11.28%
Taxa efectiva de imposto
11.30%
Lucro Líquido por EBT
88.70%
EBT por EBIT
-113.47%
EBIT por receita
-9.94%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
11
Dias de inventário pendentes
126
Ciclo operacional
133.28
Dias de contas a pagar pendentes
69
Ciclo de conversão de caixa
64
Giro de contas a receber
51.68
Giro de contas a pagar
5.28
Giro de Estoque
2.89
Rotatividade de activos fixos
2.74
Rotatividade de activos
1.22
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -51.41, e o fluxo de caixa livre por ação, -63.77, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 9.25, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-51.41
Fluxo de caixa livre por ação
-63.77
Caixa por ação
9.25
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.11
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.24
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.22
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.00
Rácio de cobertura das despesas de capital
-4.16
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-4.16
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 60.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 5.96, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 82.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 85.63%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -5.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
60.06%
Rácio dívida/capital próprio
5.96
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
82.30%
Dívida total em relação à capitalização
85.63%
Cobertura de juros
-5.90
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.22
Multiplicador do capital próprio da empresa
9.92
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.33%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.35%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -6366.20%, e o crescimento do rendimento operacional, -6366.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 2135.43%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2085.29%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-0.33%
Crescimento do lucro bruto
-5.35%
Crescimento do EBIT
-6366.20%
Crescimento do lucro operacional
-6366.20%
Crescimento do lucro líquido
2135.43%
Crescimento do EPS
2085.29%
Crescimento do EPS Diluído
2056.32%
Crescimento do número médio ponderado de acções
2.40%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
3.93%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-275.74%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-474.40%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
11.01%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
0.76%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-10.27%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-174.59%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-253.10%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-268.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
169.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1653.43%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
273.75%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
6.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-45.65%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-26.43%
Crescimento das contas a receber
-78.85%
Crescimento do inventário
1.91%
Crescimento dos activos
11.03%
Crescimento do valor contabilístico por ação
22862.23%
Crescimento da dívida
-16.80%
Crescimento dos gastos com SGA
6.89%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.02, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.02, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.02
Rácio preço/valor contabilístico
0.02
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.02
Múltiplo do valor da empresa
6.15
Preço justo valor
0.02
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.02
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.01
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
