Diamondback Energy, Inc.
Símbolo: FANG
NASDAQ
203.72
USDPreço de mercado atual
11.3836
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
36.33B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Diamondback Energy, Inc. (FANG) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.71%
Margem de lucro operacional
0.38%
Margem de lucro líquido
0.37%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FANG revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 91.97% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (86.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (42.30%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 91.97% |
Rácio de liquidez | 86.78% |
Rácio de liquidez | 42.30% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FANG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 49.91% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.45%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.82%, e o EBT por EBIT, 131.00%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 38.10%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 49.91% |
Taxa efectiva de imposto | 21.45% |
Lucro Líquido por EBT | 73.82% |
EBT por EBIT | 131.00% |
EBIT por receita | 38.10% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 87 |
Dias de inventário pendentes | 8 |
Ciclo operacional | 47.81 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Ciclo de conversão de caixa | 13 |
Giro de contas a receber | 9.20 |
Giro de contas a pagar | 10.50 |
Giro de Estoque | 44.75 |
Rotatividade de activos fixos | 0.32 |
Rotatividade de activos | 0.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 32.66, e o fluxo de caixa livre por ação, 10.59, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.02, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.45 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.67, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 32.66 |
Fluxo de caixa livre por ação | 10.59 |
Caixa por ação | 5.02 |
Rácio de pagamento | 0.45 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.67 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.32 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.86 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.48 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.08 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.40, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.55%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.55%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3303.00 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 22.81% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.40 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 28.55% |
Dívida total em relação à capitalização | 28.55% |
Cobertura de juros | 3303.00 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.86 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.75 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 46.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 17.46, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 92.36, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 96.83, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 46.33 |
Lucro líquido por ação | 17.46 |
Valor contabilístico por ação | 92.36 |
Valor contabilístico tangível por ação | 96.83 |
Capital próprio por ação | 92.36 |
Juros da dívida por ação | 38.76 |
Capex por ação | -26.19 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -29.21%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -29.78%, e o crescimento do rendimento operacional, -29.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -28.34%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -29.54%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.52% |
Crescimento do lucro bruto | -29.21% |
Crescimento do EBIT | -29.78% |
Crescimento do lucro operacional | -29.78% |
Crescimento do lucro líquido | -28.34% |
Crescimento do EPS | -29.54% |
Crescimento do EPS Diluído | -29.54% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.96% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.96% |
Crescimento dos dividendos por ação | -9.91% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -6.40% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -57.23% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 835.79% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 123.67% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 160.17% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 787.05% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 119.94% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 145.31% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1243.96% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 116.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 159.04% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 358.94% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -29.46% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 65.92% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 437.00% |
Crescimento das contas a receber | -15.81% |
Crescimento do inventário | -5.97% |
Crescimento dos activos | 10.65% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.64% |
Crescimento da dívida | 8.85% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.17% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 34,133,244,920, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.77, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -79.63%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 34,133,244,920 |
Qualidade do rendimento | 1.77 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 0.29% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -79.63% |
Capex para receita | -56.53% |
Capex para Depreciação | -269.99% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.65% |
Número de Graham | 190.49 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.87% |
Graham Líquido Líquido | -57.35 |
Capital de giro | -487,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 17,345,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -9,950,000,000 |
Média das contas a receber | 926,500,000 |
Média de contas a pagar | 194,000,000 |
Inventário médio | 65,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 37 |
Dias de contas a pagar pendentes | 27 |
Dias de estoque em mãos | 6 |
ROIC | 15.32% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.22, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.24, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.15 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.15 |
Rácio preço/vendas | 4.19 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.24 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.89 |
Preço justo valor | 2.15 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.24 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.22 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.68 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.09 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.34 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.77 |
Rendimento dos ganhos | 11.26% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.32% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Diamondback Energy, Inc. (FANG) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 11.384 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Diamondback Energy, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Diamondback Energy, Inc. é FANG.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Diamondback Energy, Inc. é 2012-10-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 203.720 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 36331424800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1023.