Sector de atividade: Financial - Data & Stock Exchanges
DIRECTOR GERAL:Mr. Frederick Philip Snow
Empregados a tempo inteiro:12279
Cidade:Norwalk
Endereço:45 Glover Avenue
IPO:1996-06-28
CIK:0001013237
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.530% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.311%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.227%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.123%, é um testemunho da capacidade da FactSet Research Systems Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da FactSet Research Systems Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.288%. Além disso, a proficiência da FactSet Research Systems Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.190%.
Preços das acções
Os preços das acções da FactSet Research Systems Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $424.96, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $415.26. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da FactSet Research Systems Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FDS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 179.01% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (157.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (83.02%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
179.01%
Rácio de liquidez
157.13%
Rácio de liquidez
83.02%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FDS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.52% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 20.34%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 79.67%, e o EBT por EBIT, 91.55%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 31.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
28.52%
Taxa efectiva de imposto
20.34%
Lucro Líquido por EBT
79.67%
EBT por EBIT
91.55%
EBIT por receita
31.15%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.79, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 791.31% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
157
Ciclo operacional
46.13
Dias de contas a pagar pendentes
46
Giro de contas a receber
7.91
Giro de contas a pagar
7.93
Giro de Estoque
1012140000.00
Rotatividade de activos fixos
10.02
Rotatividade de activos
0.54
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 17.67, e o fluxo de caixa livre por ação, 15.99, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 11.82, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.30 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.31, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
17.67
Fluxo de caixa livre por ação
15.99
Caixa por ação
11.82
Rácio de pagamento
0.30
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.31
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.91
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.44
Rácio de cobertura de curto prazo
23.24
Rácio de cobertura das despesas de capital
10.56
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.22
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.84, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 45.26%, e da dívida total em relação à capitalização, 45.73%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 10.11 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
38.05%
Rácio dívida/capital próprio
0.84
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
45.26%
Dívida total em relação à capitalização
45.73%
Cobertura de juros
10.11
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.44
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.21
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 54.60, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 12.26, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 42.43, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -32.65, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
54.60
Lucro líquido por ação
12.26
Valor contabilístico por ação
42.43
Valor contabilístico tangível por ação
-32.65
Capital próprio por ação
42.43
Juros da dívida por ação
49.91
Capex por ação
-1.59
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 14.34%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 32.54%, e o crescimento do rendimento operacional, 32.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 17.95%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 16.98%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
13.10%
Crescimento do lucro bruto
14.34%
Crescimento do EBIT
32.54%
Crescimento do lucro operacional
32.54%
Crescimento do lucro líquido
17.95%
Crescimento do EPS
16.98%
Crescimento do EPS Diluído
17.46%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.87%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.42%
Crescimento dos dividendos por ação
9.11%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
19.93%
Crescimento do fluxo de caixa livre
20.05%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
175.68%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
56.65%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
38.64%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
171.41%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
69.75%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
26.76%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
167.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
77.76%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
24.69%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
239.30%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
212.50%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
79.21%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
180.74%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
57.21%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
24.65%
Crescimento das contas a receber
16.44%
Crescimento do inventário
-108.10%
Crescimento dos activos
-1.64%
Crescimento do valor contabilístico por ação
20.67%
Crescimento da dívida
-17.13%
Crescimento das despesas de I&D
4.82%
Crescimento dos gastos com SGA
5.33%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 18,082,720,540, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.38, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 72.63%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.42%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
18,082,720,540
Qualidade do rendimento
1.38
Pesquisa e desenvolvimento para receita
12.82%
Intangíveis para o total de activos
72.63%
Capex para fluxo de caixa operacional
-9.42%
Capex para receita
-2.91%
Capex para Depreciação
-44.13%
Compensação baseada em ações para receita
2.97%
Número de Graham
108.18
Retorno dos activos tangíveis
43.32%
Graham Líquido Líquido
-44.34
Capital de giro
283,066,000
Valor dos activos tangíveis
-1,247,065,000
Valor atual líquido dos activos
-1,577,407,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
220,883,500
Média de contas a pagar
114,605,500
Inventário médio
17,708,000
Dias de vendas pendentes
42
Dias de contas a pagar pendentes
45
Dias de estoque em mãos
-1
ROIC
14.57%
ROE
0.29%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.22, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.22, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.72, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.27, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
9.22
Rácio preço/valor contabilístico
9.22
Rácio preço/vendas
7.72
Rácio preço-fluxo de caixa
24.68
Rácio preço-lucro/crescimento
-44.82
Múltiplo do valor da empresa
17.91
Preço justo valor
9.22
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
24.68
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
27.27
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
10.29
Valor da empresa em relação às vendas
8.67
Valor da empresa sobre o EBITDA
22.19
EV para o fluxo de caixa operacional
28.01
Rendimento dos ganhos
2.81%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.51%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
