Federal National Mortgage Association
Símbolo: FNMAI
PNK
3.52
USDPreço de mercado atual
1.1501
Rácio P/E
-0.0076
Rácio PEG
1.69B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Federal National Mortgage Association (FNMAI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.96%
Margem de lucro operacional
0.90%
Margem de lucro líquido
0.20%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.24%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FNMAI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 112.62% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (407.55%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (299.02%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 112.62% |
Rácio de liquidez | 407.55% |
Rácio de liquidez | 299.02% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FNMAI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.12% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.58%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.42%, e o EBT por EBIT, 27.86%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 90.17%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 25.12% |
Taxa efectiva de imposto | 20.58% |
Lucro Líquido por EBT | 79.42% |
EBT por EBIT | 27.86% |
EBIT por receita | 90.17% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 780.24% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 408 |
Dias de inventário pendentes | 147 |
Ciclo operacional | 193.80 |
Dias de contas a pagar pendentes | 1181 |
Ciclo de conversão de caixa | -988 |
Giro de contas a receber | 7.80 |
Giro de contas a pagar | 0.31 |
Giro de Estoque | 2.48 |
Rotatividade de activos fixos | 50.00 |
Rotatividade de activos | 0.02 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.74, e o fluxo de caixa livre por ação, 26.32, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.76, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.74 |
Fluxo de caixa livre por ação | 26.32 |
Caixa por ação | 5.76 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 9.60 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.13 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.12 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.12 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 97.52%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 51.42, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 98.09%, e da dívida total em relação à capitalização, 98.09%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.71 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 97.52% |
Rácio dívida/capital próprio | 51.42 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 98.09% |
Dívida total em relação à capitalização | 98.09% |
Cobertura de juros | 0.71 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 52.73 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 24.02, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.97, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.24, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.24, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 24.02 |
Lucro líquido por ação | 2.97 |
Valor contabilístico por ação | 13.24 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.24 |
Capital próprio por ação | 13.24 |
Juros da dívida por ação | 738.65 |
Capex por ação | 36.32 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 358.77%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 402.73%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 39.33%, e o crescimento do rendimento operacional, 39.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 34.71%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 105.45%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 358.77% |
Crescimento do lucro bruto | 402.73% |
Crescimento do EBIT | 39.33% |
Crescimento do lucro operacional | 39.33% |
Crescimento do lucro líquido | 34.71% |
Crescimento do EPS | 105.45% |
Crescimento do EPS Diluído | 105.48% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -70.43% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 449.52% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 8.91% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 38.13% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 493.84% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -76.39% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 35.52% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 117.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -95.13% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -74.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 47.46% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 91.38% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 192.63% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 207.54% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 13.99% |
Crescimento do inventário | 114.21% |
Crescimento dos activos | 0.49% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 28.88% |
Crescimento da dívida | 0.02% |
Crescimento dos gastos com SGA | 11.09% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,168,503,490,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.74, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, -2.28%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1644.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,168,503,490,000 |
Qualidade do rendimento | 0.74 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | -2.28% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 1644.05% |
Capex para receita | 151.17% |
Capex para Depreciação | -8405.09% |
Número de Graham | 29.73 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.39% |
Graham Líquido Líquido | -710.80 |
Capital de giro | 51,185,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 176,164,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -4,169,219,000,000 |
Capital Investido | 54 |
Média das contas a receber | 10,508,000,000 |
Média de contas a pagar | 10,424,000,000 |
Inventário médio | -4,212,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 29 |
Dias de contas a pagar pendentes | 1163 |
Dias de estoque em mãos | 149 |
ROIC | 2.42% |
ROE | 0.22% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.25, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.25, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 0.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.25 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.25 |
Rácio preço/vendas | 0.02 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.28 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | -51.53 |
Preço justo valor | 0.25 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.28 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 0.01 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.19 |
Valor da empresa em relação às vendas | 29.58 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 31.77 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 321.64 |
Rendimento dos ganhos | 120.13% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1559.74% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Federal National Mortgage Association (FNMAI) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 1.150 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Federal National Mortgage Association?
O símbolo de registo das acções da Federal National Mortgage Association é FNMAI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Federal National Mortgage Association é 2008-01-02.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.520 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1686175579.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.008 atual é -0.008 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 8100.