Em termos simples, a Freemelt Holding AB (publ) tem 68.756 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.045% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -3.750%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -3.715%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.325%, é um testemunho da capacidade da Freemelt Holding AB (publ) em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Freemelt Holding AB (publ) para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.310%. Além disso, a proficiência da Freemelt Holding AB (publ) na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.349%.
Preços das acções
Os preços das acções da Freemelt Holding AB (publ) têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $5.62, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $5.52. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Freemelt Holding AB (publ).
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FREEM.ST revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 333.14% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (280.60%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (224.62%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
333.14%
Rácio de liquidez
280.60%
Rácio de liquidez
224.62%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FREEM.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -371.38% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.28%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.03%, e o EBT por EBIT, 99.04%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -374.99%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-371.38%
Taxa efectiva de imposto
-0.28%
Lucro Líquido por EBT
100.03%
EBT por EBIT
99.04%
EBIT por receita
-374.99%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.33, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 262.75% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
281
Dias de inventário pendentes
137
Ciclo operacional
275.45
Dias de contas a pagar pendentes
104
Ciclo de conversão de caixa
171
Giro de contas a receber
2.63
Giro de contas a pagar
3.51
Giro de Estoque
2.67
Rotatividade de activos fixos
4.52
Rotatividade de activos
0.09
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.31, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.79, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.65, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.74, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.31
Fluxo de caixa livre por ação
-0.79
Caixa por ação
0.65
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.74
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.52
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.66
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.66
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de -2987.86 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
-2987.86
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.06
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.44, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.63, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.73, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.12, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.44
Lucro líquido por ação
-1.63
Valor contabilístico por ação
4.73
Valor contabilístico tangível por ação
2.12
Capital próprio por ação
4.73
Capex por ação
-0.50
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -40.22%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -318.24%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -22.53%, e o crescimento do rendimento operacional, -22.53%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -22.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 11.89%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-40.22%
Crescimento do lucro bruto
-318.24%
Crescimento do EBIT
-22.53%
Crescimento do lucro operacional
-22.53%
Crescimento do lucro líquido
-22.57%
Crescimento do EPS
11.89%
Crescimento do EPS Diluído
11.89%
Crescimento do número médio ponderado de acções
38.48%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
38.48%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
43.78%
Crescimento do fluxo de caixa livre
9.51%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
52.43%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
52.43%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
151.46%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-4697.64%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-4697.64%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-2120.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-16827.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-16827.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-1256.33%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
528.44%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
528.44%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
636.63%
Crescimento das contas a receber
-50.79%
Crescimento do inventário
-8.33%
Crescimento dos activos
-5.19%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-32.84%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
15.43%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 279,658,091.88, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.20, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 51.86%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 151.84%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
279,658,091.88
Qualidade do rendimento
0.20
Intangíveis para o total de activos
51.86%
Capex para fluxo de caixa operacional
151.84%
Capex para receita
-112.66%
Capex para Depreciação
-47.69%
Número de Graham
13.18
Retorno dos activos tangíveis
-67.59%
Graham Líquido Líquido
0.58
Capital de giro
35,362,000
Valor dos activos tangíveis
107,427,000
Valor atual líquido dos activos
35,362,000
Média das contas a receber
12,873,000
Média de contas a pagar
5,060,500
Inventário médio
8,331,000
Dias de vendas pendentes
139
Dias de contas a pagar pendentes
21
Dias de estoque em mãos
28
ROIC
-34.61%
ROE
-0.35%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 8.34, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -7.60, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.53
Rácio preço/valor contabilístico
0.53
Rácio preço/vendas
8.34
Rácio preço-fluxo de caixa
-7.60
Múltiplo do valor da empresa
-7.16
Preço justo valor
0.53
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-7.60
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.46
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.31
Valor da empresa em relação às vendas
12.54
Valor da empresa sobre o EBITDA
-9.27
EV para o fluxo de caixa operacional
-16.89
Rendimento dos ganhos
-26.41%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-13.29%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
