Frontier Transport Holdings Limited
Símbolo: FTH.JO
JNB
625
ZAcPreço de mercado atual
3.5318
Rácio P/E
31.7861
Rácio PEG
181.57B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Frontier Transport Holdings Limited (FTH-JO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.16%
Margem de lucro operacional
0.16%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.21%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.35%
Rendimento do capital empregue
0.32%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FTH.JO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 198.06% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (190.19%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (172.06%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 198.06% |
Rácio de liquidez | 190.19% |
Rácio de liquidez | 172.06% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FTH.JO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 28.06%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.36%, e o EBT por EBIT, 106.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 17.10% |
Taxa efectiva de imposto | 28.06% |
Lucro Líquido por EBT | 73.36% |
EBT por EBIT | 106.11% |
EBIT por receita | 16.11% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 5108.96% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 190 |
Dias de inventário pendentes | 4 |
Ciclo operacional | 10.84 |
Dias de contas a pagar pendentes | 26 |
Ciclo de conversão de caixa | -15 |
Giro de contas a receber | 51.09 |
Giro de contas a pagar | 14.12 |
Giro de Estoque | 98.71 |
Rotatividade de activos fixos | 2.61 |
Rotatividade de activos | 1.65 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.70, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.47, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.70, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.54 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.70 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.47 |
Caixa por ação | 2.70 |
Rácio de pagamento | 0.54 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.19 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.92 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 3.58 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 9.99 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 11.89 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.21 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.11 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.57%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 12.01%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 25.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 8.57% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.14 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 8.06% |
Dívida total em relação à capitalização | 12.01% |
Cobertura de juros | 25.44 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 3.58 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.59 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.19, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.95, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.29, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.19, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.19 |
Lucro líquido por ação | 0.95 |
Valor contabilístico por ação | 5.29 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.19 |
Capital próprio por ação | 5.29 |
Juros da dívida por ação | 0.69 |
Capex por ação | -0.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 26.75%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 28.35%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 21.90%, e o crescimento do rendimento operacional, 21.90%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 35.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 26.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 26.75% |
Crescimento do lucro bruto | 28.35% |
Crescimento do EBIT | 21.90% |
Crescimento do lucro operacional | 21.90% |
Crescimento do lucro líquido | 35.49% |
Crescimento do EPS | 26.76% |
Crescimento do EPS Diluído | 26.76% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.61% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 32.33% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 30.55% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 23.59% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 15.02% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 16.86% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -2.03% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -0.92% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -30.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 21.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 17.61% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 6.30% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 79.57% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 3.84% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 27.93% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do inventário | 90.66% |
Crescimento dos activos | 1.00% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.37% |
Crescimento da dívida | -41.37% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 997,503,200, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.60, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.00%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.99%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 997,503,200 |
Qualidade do rendimento | 0.60 |
Intangíveis para o total de activos | 1.00% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -13.99% |
Capex para receita | -1.34% |
Capex para Depreciação | -32.13% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.16% |
Número de Graham | 10.63 |
Retorno dos activos tangíveis | 11.63% |
Graham Líquido Líquido | -0.38 |
Capital de giro | 373,381,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,518,771,000 |
Valor atual líquido dos activos | -70,920,000 |
Média das contas a receber | 78,334,500 |
Média de contas a pagar | 86,976,500 |
Inventário médio | 34,249,500 |
Dias de vendas pendentes | 12 |
Dias de contas a pagar pendentes | 327 |
Dias de estoque em mãos | 119 |
ROIC | 13.51% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 43.93, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 258.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.39, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.17 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.17 |
Rácio preço/vendas | 43.93 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.39 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 31.79 |
Múltiplo do valor da empresa | 218.52 |
Preço justo valor | 1.17 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.39 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 258.64 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.96 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.42 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 1.99 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.35 |
Rendimento dos ganhos | 18.61% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 13.22% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Frontier Transport Holdings Limited (FTH.JO) na JNB em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 3.532 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Frontier Transport Holdings Limited?
O símbolo de registo das acções da Frontier Transport Holdings Limited é FTH.JO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Frontier Transport Holdings Limited é 2018-05-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 625.000 ZAc.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 181572507606.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 31.786 atual é 31.786 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2830.