H.B. Fuller Company
Símbolo: FUL
NYSE
79.18
USDPreço de mercado atual
28.1237
Rácio P/E
-1.3540
Rácio PEG
4.31B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
H.B. Fuller Company (FUL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
0.11%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FUL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 198.54% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (105.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.30%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 198.54% |
Rácio de liquidez | 105.78% |
Rácio de liquidez | 25.30% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FUL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.88% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 37.94%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 63.78%, e o EBT por EBIT, 65.05%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.88% |
Taxa efectiva de imposto | 37.94% |
Lucro Líquido por EBT | 63.78% |
EBT por EBIT | 65.05% |
EBIT por receita | 10.57% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.99, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 106 |
Dias de inventário pendentes | 72 |
Ciclo operacional | 127.09 |
Dias de contas a pagar pendentes | 68 |
Ciclo de conversão de caixa | 59 |
Giro de contas a receber | 6.68 |
Giro de contas a pagar | 5.36 |
Giro de Estoque | 5.04 |
Rotatividade de activos fixos | 4.27 |
Rotatividade de activos | 0.75 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.68, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.58, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.02, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.29 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.68 |
Fluxo de caixa livre por ação | 5.58 |
Caixa por ação | 3.02 |
Rácio de pagamento | 0.29 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.73 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.23 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 272.15 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.66 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.64 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.10%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 50.86%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.88%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.78 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 39.10% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.04 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 50.86% |
Dívida total em relação à capitalização | 50.88% |
Cobertura de juros | 2.78 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.23 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.65 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 64.62, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.67, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 32.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -8.46, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 64.62 |
Lucro líquido por ação | 2.67 |
Valor contabilístico por ação | 32.31 |
Valor contabilístico tangível por ação | -8.46 |
Capital próprio por ação | 32.31 |
Juros da dívida por ação | 37.50 |
Capex por ação | -2.19 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -6.35%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.69%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 3.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 3.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -19.64%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -20.77%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -6.35% |
Crescimento do lucro bruto | 4.69% |
Crescimento do EBIT | 3.40% |
Crescimento do lucro operacional | 3.40% |
Crescimento do lucro líquido | -19.64% |
Crescimento do EPS | -20.77% |
Crescimento do EPS Diluído | -20.55% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.40% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.25% |
Crescimento dos dividendos por ação | 9.15% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 47.52% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 104.87% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 57.51% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 7.50% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 20.52% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 161.87% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 39.09% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 9.31% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 37.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -21.19% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 12.18% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 73.30% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 41.90% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 21.70% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 106.11% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 29.83% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 24.21% |
Crescimento das contas a receber | 1.86% |
Crescimento do inventário | -10.11% |
Crescimento dos activos | 5.82% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.50% |
Crescimento da dívida | 7.80% |
Crescimento das despesas de I&D | 8.44% |
Crescimento dos gastos com SGA | -8.75% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,900,905,480, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.61, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.17, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.39%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 46.91%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -31.48%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,900,905,480 |
Qualidade do rendimento | 2.61 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.17 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.39% |
Intangíveis para o total de activos | 46.91% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -31.48% |
Capex para receita | -3.39% |
Capex para Depreciação | -74.53% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.57% |
Número de Graham | 44.03 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.78% |
Graham Líquido Líquido | -38.71 |
Capital de giro | 619,292,000 |
Valor dos activos tangíveis | -459,739,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,655,559,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 613,028,500 |
Média de contas a pagar | 450,184,500 |
Inventário médio | 466,910,500 |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 64 |
Dias de estoque em mãos | 64 |
ROIC | 5.83% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.23, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 14.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.31, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.45 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.45 |
Rácio preço/vendas | 1.23 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.31 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.35 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.91 |
Preço justo valor | 2.45 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.31 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 14.13 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.38 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.68 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.92 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.59 |
Rendimento dos ganhos | 3.47% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.21% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da H.B. Fuller Company (FUL) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 28.124 em 2024.
Qual é o símbolo da ação H.B. Fuller Company?
O símbolo de registo das acções da H.B. Fuller Company é FUL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da H.B. Fuller Company é 1968-04-25.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 79.180 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4314502364.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.354 atual é -1.354 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7200.