The Williams Companies, Inc.
Símbolo: WMB
NYSE
39.32
USDPreço de mercado atual
16.6081
Rácio P/E
0.7229
Rácio PEG
47.91B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
The Williams Companies, Inc. (WMB) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1218.75M
Margem de lucro bruto
0.77%
Margem de lucro operacional
0.37%
Margem de lucro líquido
0.27%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.24%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WMB revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 52.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (40.59%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.39%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 52.40% |
Rácio de liquidez | 40.59% |
Rácio de liquidez | 13.39% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WMB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 37.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.74%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.76%, e o EBT por EBIT, 101.41%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 37.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 37.93% |
Taxa efectiva de imposto | 22.74% |
Lucro Líquido por EBT | 71.76% |
EBT por EBIT | 101.41% |
EBIT por receita | 37.40% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.52, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 41 |
Dias de inventário pendentes | 36 |
Ciclo operacional | 82.90 |
Dias de contas a pagar pendentes | 158 |
Ciclo de conversão de caixa | -75 |
Giro de contas a receber | 7.82 |
Giro de contas a pagar | 2.31 |
Giro de Estoque | 10.08 |
Rotatividade de activos fixos | 0.29 |
Rotatividade de activos | 0.20 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.74, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.54, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.55, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.77 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.54, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.74 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.54 |
Caixa por ação | 0.55 |
Rácio de pagamento | 0.77 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.54 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.54 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.21 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.07 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.16 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.18 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.97%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 65.94%, e da dívida total em relação à capitalização, 68.35%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 50.97% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.16 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 65.94% |
Dívida total em relação à capitalização | 68.35% |
Cobertura de juros | 6.68 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.21 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.24 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.96, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.61, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.99, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.96 |
Lucro líquido por ação | 2.61 |
Valor contabilístico por ação | 10.18 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.99 |
Capital próprio por ação | 10.18 |
Juros da dívida por ação | 22.72 |
Capex por ação | -2.20 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 30.83%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 37.57%, e o crescimento do rendimento operacional, 37.57%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 55.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 55.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.53% |
Crescimento do lucro bruto | 30.83% |
Crescimento do EBIT | 37.57% |
Crescimento do lucro operacional | 37.57% |
Crescimento do lucro líquido | 55.15% |
Crescimento do EPS | 55.36% |
Crescimento do EPS Diluído | 55.69% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.05% |
Crescimento dos dividendos por ação | 5.26% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 23.85% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 29.36% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -10.83% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 0.39% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 40.82% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 53.18% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 47.01% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 72.61% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 314.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1739.76% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1401.50% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 43.00% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -32.36% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 5.02% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 24.45% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 25.69% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 11.88% |
Crescimento das contas a receber | -39.22% |
Crescimento do inventário | -14.37% |
Crescimento dos activos | 8.66% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.04% |
Crescimento da dívida | 15.43% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.56% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 66,703,416,720, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.85, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.43%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -44.33%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 66,703,416,720 |
Qualidade do rendimento | 1.85 |
Intangíveis para o total de activos | 14.43% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -44.33% |
Capex para receita | -24.61% |
Capex para Depreciação | -129.60% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.71% |
Número de Graham | 24.46 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.06% |
Graham Líquido Líquido | -28.09 |
Capital de giro | -1,317,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 7,298,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -33,223,000,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 2,189,000,000 |
Média de contas a pagar | 1,853,000,000 |
Inventário médio | 297,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 55 |
Dias de contas a pagar pendentes | 83 |
Dias de estoque em mãos | 16 |
ROIC | 8.25% |
ROE | 0.26% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 15.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.29, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.85 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.85 |
Rácio preço/vendas | 4.52 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.29 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.72 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.01 |
Preço justo valor | 3.85 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.29 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 15.46 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.42 |
Valor da empresa em relação às vendas | 6.12 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.72 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.02 |
Rendimento dos ganhos | 7.49% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.95% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Williams Companies, Inc. (WMB) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.608 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Williams Companies, Inc.?
O símbolo de registo das acções da The Williams Companies, Inc. é WMB.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Williams Companies, Inc. é 1981-12-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 39.320 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 47908274400.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.723 atual é 0.723 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5601.