Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -57.110% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -403.819%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -387.300%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.418%, é um testemunho da capacidade da Geron Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Geron Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.682%. Além disso, a proficiência da Geron Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.585%.
Preços das acções
Os preços das acções da Geron Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4.21, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.88. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Geron Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GERN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 366.61% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (361.97%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (154.99%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
366.61%
Rácio de liquidez
361.97%
Rácio de liquidez
154.99%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GERN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -38730.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.86%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 95.91%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -40381.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-38730.00%
Taxa efectiva de imposto
-0.86%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
95.91%
EBIT por receita
-40381.92%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.67, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 31.92% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
362
Ciclo operacional
1143.43
Dias de contas a pagar pendentes
121
Ciclo de conversão de caixa
1023
Giro de contas a receber
0.32
Giro de contas a pagar
3.02
Rotatividade de activos fixos
0.10
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.30, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.30, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.74, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -351.91, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-0.30
Fluxo de caixa livre por ação
-0.30
Caixa por ação
0.74
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-351.91
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.01
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-2.19
Rácio de cobertura de curto prazo
-2.52
Rácio de cobertura das despesas de capital
-170.54
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-170.54
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 17.36%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.24, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 3.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 19.53%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -36.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
17.36%
Rácio dívida/capital próprio
0.24
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
3.15%
Dívida total em relação à capitalização
19.53%
Cobertura de juros
-36.90
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-2.19
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.40
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.32, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.43, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.43, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Lucro líquido por ação
-0.32
Valor contabilístico por ação
0.43
Valor contabilístico tangível por ação
0.43
Capital próprio por ação
0.43
Juros da dívida por ação
0.16
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -60.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -192.65%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -39.98%, e o crescimento do rendimento operacional, -39.98%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -30.56%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 13.51%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-60.23%
Crescimento do lucro bruto
-192.65%
Crescimento do EBIT
-39.98%
Crescimento do lucro operacional
-39.98%
Crescimento do lucro líquido
-30.56%
Crescimento do EPS
13.51%
Crescimento do EPS Diluído
13.51%
Crescimento do número médio ponderado de acções
49.86%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
49.86%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-31.19%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-31.39%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-95.86%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-93.12%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-55.44%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-2.13%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-146.02%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-19.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-7.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-110.80%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-15.85%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-6.98%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-56.85%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-44.08%
Crescimento das contas a receber
-47.36%
Crescimento do inventário
100.00%
Crescimento dos activos
106.78%
Crescimento do valor contabilístico por ação
106.82%
Crescimento da dívida
54.07%
Crescimento das despesas de I&D
30.91%
Crescimento dos gastos com SGA
56.10%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,218,822,804.55, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.91, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 291.71, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 52762.03%, destaca o investimento na inovação.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
1,218,822,804.55
Qualidade do rendimento
0.91
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
291.71
Pesquisa e desenvolvimento para receita
52762.03%
Capex para fluxo de caixa operacional
0.50%
Capex para receita
-350.21%
Capex para Depreciação
-80.35%
Compensação baseada em ações para receita
7816.88%
Número de Graham
1.78
Retorno dos activos tangíveis
-46.72%
Graham Líquido Líquido
0.33
Capital de giro
233,278,000
Valor dos activos tangíveis
247,949,000
Valor atual líquido dos activos
195,221,000
Média das contas a receber
2,399,500
Média de contas a pagar
8,175,500
Inventário médio
-1,572,000
Dias de vendas pendentes
2549
Dias de contas a pagar pendentes
2177
ROIC
-58.62%
ROE
-0.74%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4425.68, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -12.50, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -12.80, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
6.79
Rácio preço/valor contabilístico
6.79
Rácio preço/vendas
4425.68
Rácio preço-fluxo de caixa
-12.80
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.50
Múltiplo do valor da empresa
-11.77
Preço justo valor
6.79
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-12.80
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-12.50
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.86
Valor da empresa em relação às vendas
5142.71
Valor da empresa sobre o EBITDA
-6.32
EV para o fluxo de caixa operacional
-7.29
Rendimento dos ganhos
-15.29%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-13.95%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
