Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.062%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.059%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.044%, é um testemunho da capacidade da Grupo Financiero Galicia S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Grupo Financiero Galicia S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.366%. Além disso, a proficiência da Grupo Financiero Galicia S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.049%.
Preços das acções
Os preços das acções da Grupo Financiero Galicia S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $32.9, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $31.02. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Grupo Financiero Galicia S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GGAL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 567.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (356.02%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (323.37%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
567.83%
Rácio de liquidez
356.02%
Rácio de liquidez
323.37%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GGAL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.81% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 40.60%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 60.37%, e o EBT por EBIT, 158.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.19%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.81%
Taxa efectiva de imposto
40.60%
Lucro Líquido por EBT
60.37%
EBT por EBIT
158.39%
EBIT por receita
6.19%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.68, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 744.60% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
356
Giro de contas a receber
7.45
Rotatividade de activos fixos
21.43
Rotatividade de activos
0.74
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8.86, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.69, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 9.86, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.40 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
8.86
Fluxo de caixa livre por ação
7.69
Caixa por ação
9.86
Rácio de pagamento
0.40
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.87
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.26
Rácio de cobertura de curto prazo
3.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
7.60
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.32
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.27%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.84%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.64 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
4.55%
Rácio dívida/capital próprio
0.23
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
6.27%
Dívida total em relação à capitalização
18.84%
Cobertura de juros
1.64
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.26
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.10
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 145.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 7.74, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 16.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 15.89, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
145.64
Lucro líquido por ação
7.74
Valor contabilístico por ação
16.92
Valor contabilístico tangível por ação
15.89
Capital próprio por ação
16.92
Juros da dívida por ação
29.34
Capex por ação
-1.67
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2437.93%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3008.09%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 446.92%, e o crescimento do rendimento operacional, 446.92%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 1798.09%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 347.40%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2437.93%
Crescimento do lucro bruto
3008.09%
Crescimento do EBIT
446.92%
Crescimento do lucro operacional
446.92%
Crescimento do lucro líquido
1798.09%
Crescimento do EPS
347.40%
Crescimento do EPS Diluído
347.40%
Crescimento do número médio ponderado de acções
325.22%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
325.22%
Crescimento dos dividendos por ação
-36.33%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-56.61%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-90.69%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
40.56%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
85.19%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
524.29%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-92.48%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-96.91%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-86.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-47.29%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
326.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
139.67%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-69.76%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-56.04%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
12.87%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
435.68%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
78.63%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
201.26%
Crescimento das contas a receber
1770.09%
Crescimento do inventário
-203.69%
Crescimento dos activos
205.01%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-22.07%
Crescimento da dívida
211.93%
Crescimento dos gastos com SGA
214.54%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,662,970,635,914,246, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.27, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.20%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -79.23%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,662,970,635,914,246
Qualidade do rendimento
0.27
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.03
Intangíveis para o total de activos
1.20%
Capex para fluxo de caixa operacional
-79.23%
Capex para receita
-1.15%
Capex para Depreciação
-86.71%
Número de Graham
54.30
Retorno dos activos tangíveis
9.09%
Graham Líquido Líquido
-62.27
Capital de giro
2,887,521,376,259
Valor dos activos tangíveis
1,894,115,116,650
Valor atual líquido dos activos
-4,761,488,116,456
Média das contas a receber
538,413,369,000
Média de contas a pagar
142,157,256,500
Inventário médio
-1,460,512,275,846
Dias de vendas pendentes
21
ROIC
12.36%
ROE
0.46%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1851.63, e o rácio preço/valor contabilístico, 1851.63, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.73, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3537.06, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1851.63
Rácio preço/valor contabilístico
1851.63
Rácio preço/vendas
0.73
Rácio preço-fluxo de caixa
3537.06
Rácio preço-lucro/crescimento
0.03
Múltiplo do valor da empresa
29.24
Preço justo valor
1851.63
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
3537.06
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
6.04
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
824.96
Valor da empresa em relação às vendas
95.78
Valor da empresa sobre o EBITDA
37015.64
EV para o fluxo de caixa operacional
6605.91
Rendimento dos ganhos
0.06%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
